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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
AH Fonds commercial | 499 069.00 | 220 000.00 | 279 069.00 | 499 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 976 375.00 | 12 590.00 | 1 963 785.00 | 1 976 375.00 |
AN Terrains | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
AP Constructions | 670 570.00 | 568 566.00 | 102 004.00 | 670 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 803.00 | 20 551.00 | 2 252.00 | 22 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 836.00 | 984 158.00 | 132 679.00 | 1 116 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 540 817.00 | 1 841 781.00 | 5 699 036.00 | 7 540 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 971.00 | 139 107.00 | 823 864.00 | 962 971.00 |
BZ Autres créances | 4 537 728.00 | | 4 537 728.00 | 4 537 728.00 |
CF Disponibilités | 293 757.00 | | 293 757.00 | 293 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 863 502.00 | 139 107.00 | 5 724 395.00 | 5 863 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 404 319.00 | 1 980 887.00 | 11 423 432.00 | 13 404 319.00 |
CU Autres participations | 3 174 303.00 | | 3 174 303.00 | 3 174 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 905 700.00 | | | 3 905 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 570.00 | | | 390 570.00 |
DG Autres réserves | 554 104.00 | | | 554 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 456.00 | | | 472 456.00 |
DL TOTAL (I) | 5 662 830.00 | | | 5 662 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107 533.00 | | | 3 107 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 794.00 | | | 785 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 843.00 | | | 1 210 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 198.00 | | | 629 198.00 |
EA Autres dettes | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 760 602.00 | | | 5 760 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 423 432.00 | | | 11 423 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 250.00 | | | 3 291 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 946 802.00 | | 12 946 802.00 | 12 946 802.00 |
FG Production vendue services | 620 846.00 | | 620 846.00 | 620 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 567 648.00 | | 13 567 648.00 | 13 567 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 775 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 984 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 601.00 | |
GE Autres charges | | | 7 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 740 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 278 285.00 | | | 14 278 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 805 829.00 | | | 13 805 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 456.00 | | | 472 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 363 326.00 | | 189 308.00 | 7 363 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 3 219 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 816.00 | 7 540 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 516.00 | 1 837 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 997.00 | | | 2 483 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 643.00 | | 38 446.00 | 1 808 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070 686.00 | | 150 862.00 | 3 070 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 358.00 | 51 159.00 | 9 516.00 | 1 579 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 215.00 | 51 159.00 | 9 516.00 | 1 558 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 382.00 | 116 601.00 | 114 876.00 | 137 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 382.00 | 116 601.00 | 114 876.00 | 357 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 382.00 | 116 601.00 | 114 876.00 | 357 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 601.00 | 114 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 843.00 | 1 210 843.00 | | 1 210 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 868.00 | 318 868.00 | | 318 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 607.00 | 218 607.00 | | 218 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
UX Autres créances clients | 701 071.00 | 701 071.00 | | 701 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 900.00 | 261 900.00 | | 261 900.00 |
VB T. V. A. | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VC Groupe et associés | 2 961 499.00 | 2 961 499.00 | | 2 961 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 107 533.00 | 638 181.00 | 2 469 352.00 | 3 107 533.00 |
VI Groupe et associés | 785 846.00 | 785 846.00 | | 785 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 931.00 | | | 625 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 822.00 | 1 557 822.00 | | 1 557 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614 691.00 | 5 569 746.00 | 44 945.00 | 5 614 691.00 |
VW T.V.A. | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 760 602.00 | 3 291 250.00 | 2 469 352.00 | 5 760 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 63.00 | | 57.00 |