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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
AH Fonds commercial | 499 069.00 | 220 000.00 | 279 069.00 | 499 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 976 375.00 | 12 590.00 | 1 963 785.00 | 1 976 375.00 |
AN Terrains | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
AP Constructions | 670 570.00 | 579 936.00 | 90 635.00 | 670 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 803.00 | 21 267.00 | 1 537.00 | 22 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 650.00 | 1 106 259.00 | 353 390.00 | 1 459 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 897 441.00 | 1 975 967.00 | 5 921 474.00 | 7 897 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 236.00 | 66 351.00 | 666 885.00 | 733 236.00 |
BZ Autres créances | 6 886 242.00 | | 6 886 242.00 | 6 886 242.00 |
CF Disponibilités | 693 060.00 | | 693 060.00 | 693 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 380 596.00 | 66 351.00 | 8 314 245.00 | 8 380 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 278 038.00 | 2 042 318.00 | 14 235 720.00 | 16 278 038.00 |
CU Autres participations | 3 174 303.00 | | 3 174 303.00 | 3 174 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 905 700.00 | | | 3 905 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 570.00 | | | 390 570.00 |
DG Autres réserves | 1 319 124.00 | | | 1 319 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 159.00 | | | 588 159.00 |
DL TOTAL (I) | 6 543 553.00 | | | 6 543 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 640 110.00 | | | 3 640 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 169.00 | | | 1 778 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 100.00 | | | 1 649 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 610.00 | | | 588 610.00 |
EA Autres dettes | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 692 167.00 | | | 7 692 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 235 720.00 | | | 14 235 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 942 155.00 | | | 4 942 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 778 169.00 | | | 1 778 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 546 004.00 | | 13 546 004.00 | 13 546 004.00 |
FD Production vendue biens | -36.00 | | -36.00 | -36.00 |
FG Production vendue services | 555 328.00 | | 555 328.00 | 555 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 101 296.00 | | 14 101 296.00 | 14 101 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 503 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 264 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 351.00 | |
GE Autres charges | | | 326 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 409 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 441.00 | | | 178 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 441.00 | | | 178 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 081 893.00 | | | 15 081 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 493 734.00 | | | 14 493 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 159.00 | | | 588 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 731 085.00 | | 169 075.00 | 7 731 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 230 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 718.00 | 7 897 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 2 182 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 997.00 | | | 2 483 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 327.00 | | 161 406.00 | 2 022 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224 761.00 | | 7 668.00 | 3 224 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 208.00 | 75 977.00 | 1 218.00 | 1 681 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 065.00 | 75 977.00 | 1 218.00 | 1 660 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 298 909.00 | 66 351.00 | 298 909.00 | 298 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 909.00 | 66 351.00 | 298 909.00 | 518 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 909.00 | 66 351.00 | 298 909.00 | 518 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 351.00 | 298 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 100.00 | 1 649 100.00 | | 1 649 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 370.00 | 282 370.00 | | 282 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 493.00 | 189 493.00 | | 189 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
UX Autres créances clients | 585 821.00 | 585 821.00 | | 585 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 414.00 | 147 414.00 | | 147 414.00 |
VB T. V. A. | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VC Groupe et associés | 2 567 338.00 | 2 567 338.00 | | 2 567 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 640 110.00 | 890 098.00 | 2 750 012.00 | 3 640 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 778 221.00 | 1 778 221.00 | | 1 778 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 230.00 | | | 897 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280 767.00 | 4 280 767.00 | | 4 280 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 163.00 | 7 687 536.00 | 56 627.00 | 7 744 163.00 |
VW T.V.A. | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 692 167.00 | 4 942 155.00 | 2 750 012.00 | 7 692 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 478 430.00 | | | 2 478 430.00 |
ST Autres comptes | 730 022.00 | | | 730 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530 900.00 | | | 530 900.00 |
YT Sous‐traitance | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 818 075.00 | | | 2 818 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 140 977.00 | | | 2 140 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 776 705.00 | | | 3 776 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |