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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 499 069.00 | 220 000.00 | 279 069.00 | 499 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 976 375.00 | 12 590.00 | 1 963 785.00 | 1 976 375.00 |
AN Terrains | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
AP Constructions | 670 570.00 | 585 532.00 | 85 039.00 | 670 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 803.00 | 21 567.00 | 1 237.00 | 22 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 128.00 | 1 169 669.00 | 312 459.00 | 1 482 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 913 587.00 | 2 038 397.00 | 5 875 190.00 | 7 913 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 530.00 | 72 555.00 | 1 020 975.00 | 1 093 530.00 |
BZ Autres créances | 5 797 312.00 | | 5 797 312.00 | 5 797 312.00 |
CF Disponibilités | 899 091.00 | | 899 091.00 | 899 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 332.00 | | 98 332.00 | 98 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 888 265.00 | 72 555.00 | 7 815 710.00 | 7 888 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 801 852.00 | 2 110 952.00 | 13 690 900.00 | 15 801 852.00 |
CU Autres participations | 3 174 303.00 | | 3 174 303.00 | 3 174 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 905 700.00 | | | 3 905 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 570.00 | | | 390 570.00 |
DG Autres réserves | 1 907 283.00 | | | 1 907 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 342.00 | | | 734 342.00 |
DL TOTAL (I) | 7 277 895.00 | | | 7 277 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 665.00 | | | 2 765 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 254.00 | | | 775 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 974.00 | | | 1 798 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 163.00 | | | 965 163.00 |
EA Autres dettes | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 413 006.00 | | | 6 413 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 690 900.00 | | | 13 690 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 870.00 | | | 4 674 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 518 585.00 | | 14 518 585.00 | 14 518 585.00 |
FD Production vendue biens | -550.00 | | -550.00 | -550.00 |
FG Production vendue services | 589 231.00 | | 589 231.00 | 589 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 107 267.00 | | 15 107 267.00 | 15 107 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 323 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 818 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 267 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 555.00 | |
GE Autres charges | | | 7 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 087 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 861.00 | | | 147 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 869.00 | | | -11 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 931 053.00 | | | 15 931 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 196 711.00 | | | 15 196 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 342.00 | | | 734 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 897 441.00 | | 41 866.00 | 7 897 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 3 233 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 130.00 | 23 590.00 | 7 913 587.00 | 2 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 876.00 | 2 477 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 16 631.00 | 2 202 864.00 | 2 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 997.00 | | | 2 483 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 515.00 | | 39 110.00 | 2 182 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230 929.00 | | 2 756.00 | 3 230 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 967.00 | 85 937.00 | 23 507.00 | 1 755 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 143.00 | | 6 876.00 | 21 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 824.00 | 85 937.00 | 16 631.00 | 1 734 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 351.00 | 72 555.00 | 66 351.00 | 66 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 351.00 | 72 555.00 | 66 351.00 | 286 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 351.00 | 72 555.00 | 66 351.00 | 286 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 555.00 | 66 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 974.00 | 1 798 974.00 | | 1 798 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 983.00 | 292 983.00 | | 292 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 225.00 | 229 225.00 | | 229 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
UX Autres créances clients | 954 932.00 | 954 932.00 | | 954 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 598.00 | 138 598.00 | | 138 598.00 |
VB T. V. A. | 236 893.00 | 236 893.00 | | 236 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 577 598.00 | 2 577 598.00 | | 2 577 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 765 665.00 | 1 027 529.00 | 1 738 136.00 | 2 765 665.00 |
VI Groupe et associés | 775 306.00 | 775 306.00 | | 775 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 803.00 | | | 873 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 321.00 | 2 980 321.00 | | 2 980 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 048 474.00 | 6 989 174.00 | 59 300.00 | 7 048 474.00 |
VW T.V.A. | 362 668.00 | 362 668.00 | | 362 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 006.00 | 4 674 870.00 | 1 738 136.00 | 6 413 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 231.00 | | | 138 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 907 387.00 | | | 2 907 387.00 |
ST Autres comptes | 765 333.00 | | | 765 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 557 016.00 | | | 557 016.00 |
YT Sous‐traitance | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 231.00 | | | 138 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 014 111.00 | | | 3 014 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 354 252.00 | | | 2 354 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 267 383.00 | | | 4 267 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |