| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
AH Fonds commercial | 499 069.00 | 220 000.00 | 279 069.00 | 499 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 976 375.00 | 12 590.00 | 1 963 785.00 | 1 976 375.00 |
AN Terrains | 27 362.00 | 27 164.00 | 198.00 | 27 362.00 |
AP Constructions | 670 570.00 | 562 625.00 | 107 945.00 | 670 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 803.00 | 19 783.00 | 3 020.00 | 22 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 907.00 | 948 643.00 | 139 264.00 | 1 087 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 363 326.00 | 1 799 358.00 | 5 563 967.00 | 7 363 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 348.00 | 137 382.00 | 755 966.00 | 893 348.00 |
BZ Autres créances | 4 838 330.00 | | 4 838 330.00 | 4 838 330.00 |
CF Disponibilités | 83 102.00 | | 83 102.00 | 83 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 958.00 | 137 382.00 | 5 741 576.00 | 5 878 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 242 284.00 | 1 936 741.00 | 11 305 543.00 | 13 242 284.00 |
CU Autres participations | 3 024 304.00 | | 3 024 304.00 | 3 024 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 905 700.00 | | | 3 905 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 570.00 | | | 390 570.00 |
DG Autres réserves | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 326.00 | | | 542 326.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 374.00 | | | 5 190 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742 544.00 | | | 3 742 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 522.00 | | | 629 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 022.00 | | | 1 028 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 727.00 | | | 697 727.00 |
EA Autres dettes | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 115 169.00 | | | 6 115 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 305 543.00 | | | 11 305 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 689.00 | | | 2 889 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 664 500.00 | | 12 664 500.00 | 12 664 500.00 |
FD Production vendue biens | -1 307.00 | | -1 307.00 | -1 307.00 |
FG Production vendue services | 690 280.00 | | 690 280.00 | 690 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 353 473.00 | | 13 353 473.00 | 13 353 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 586 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 927 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 876.00 | |
GE Autres charges | | | 89 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 566 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 873.00 | | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 187 157.00 | | | 14 187 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 644 831.00 | | | 13 644 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 326.00 | | | 542 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 350 010.00 | | 34 864.00 | 7 350 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 449.00 | 3 070 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 549.00 | 7 363 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 1 808 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 997.00 | | | 2 483 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 123.00 | | 34 619.00 | 1 785 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080 890.00 | | 245.00 | 3 080 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 723.00 | 75 718.00 | 10 082.00 | 1 513 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 579.00 | 75 718.00 | 10 082.00 | 1 492 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 192 115.00 | 114 876.00 | 169 608.00 | 192 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 115.00 | 114 876.00 | 169 608.00 | 412 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 115.00 | 114 876.00 | 169 608.00 | 412 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 876.00 | 169 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 022.00 | 1 028 022.00 | | 1 028 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 351.00 | 326 351.00 | | 326 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 181.00 | 256 181.00 | | 256 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
UX Autres créances clients | 634 664.00 | 634 664.00 | | 634 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 684.00 | 258 684.00 | | 258 684.00 |
VB T. V. A. | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VC Groupe et associés | 3 154 301.00 | 3 154 301.00 | | 3 154 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 734 027.00 | 508 546.00 | 2 720 442.00 | 3 734 027.00 |
VI Groupe et associés | 629 574.00 | 629 574.00 | | 629 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 067.00 | | | 675 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 613.00 | 1 572 613.00 | | 1 572 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 842 238.00 | 5 795 857.00 | 46 382.00 | 5 842 238.00 |
VW T.V.A. | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 169.00 | 2 889 689.00 | 2 720 442.00 | 6 115 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 694.00 | | | 170 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 822 845.00 | | | 1 822 845.00 |
ST Autres comptes | 881 924.00 | | | 881 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 611 423.00 | | | 611 423.00 |
YT Sous‐traitance | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 694.00 | | | 170 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 644 430.00 | | | 2 644 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 996 248.00 | | | 1 996 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 353 103.00 | | | 3 353 103.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |