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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 030.00 | 12 714.00 | 1 317.00 | 14 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 970.00 | 59.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 079.00 | 13 684.00 | 1 396.00 | 15 079.00 |
BT Marchandises | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 731.00 | 828.00 | 57 903.00 | 58 731.00 |
BZ Autres créances | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CF Disponibilités | 242 519.00 | | 242 519.00 | 242 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 805.00 | 828.00 | 459 977.00 | 460 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 885.00 | 14 512.00 | 461 373.00 | 475 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 604.00 | -58 479.00 | | -84 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 206.00 | -26 125.00 | | 21 206.00 |
DL TOTAL (I) | 141 602.00 | 120 396.00 | | 141 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 683.00 | 201 345.00 | | 229 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 197.00 | 6 008.00 | | 77 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 10 313.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 772.00 | 217 666.00 | | 319 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 373.00 | 338 062.00 | | 461 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 479.00 | | | -20 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 206.00 | -26 125.00 | | 21 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296.00 | 2 388.00 | | 11 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 668.00 | 2 046.00 | | 10 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 342.00 | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 362.00 | 232 362.00 | | 232 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 841.00 | 123 948.00 | 894.00 | 124 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 772.00 | 319 772.00 | | 319 772.00 |