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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 174.00 | 17 479.00 | 4 694.00 | 22 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 088.00 | 3 674.00 | 2 414.00 | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 281.00 | 21 153.00 | 7 128.00 | 28 281.00 |
BT Marchandises | 82 564.00 | | 82 564.00 | 82 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 154.00 | 10 654.00 | 104 500.00 | 115 154.00 |
BZ Autres créances | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CF Disponibilités | 295 846.00 | | 295 846.00 | 295 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 683.00 | 10 654.00 | 512 029.00 | 522 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 964.00 | 31 807.00 | 519 157.00 | 550 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 599.00 | 15 357.00 | | 16 599.00 |
DG Autres réserves | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 070.00 | 24 822.00 | | 34 070.00 |
DL TOTAL (I) | 279 250.00 | 245 180.00 | | 279 250.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 220.00 | 19 745.00 | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 659.00 | 132 017.00 | | 67 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 007.00 | 48 396.00 | | 58 007.00 |
EA Autres dettes | 27 023.00 | 35 782.00 | | 27 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 908.00 | 235 940.00 | | 226 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 157.00 | 486 120.00 | | 519 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 908.00 | 235 940.00 | | 166 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 607 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 008.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 318.00 | 156.00 | | 8 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 318.00 | -123.00 | | -8 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | -10 487.00 | | 13 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 101.00 | 821 217.00 | | 731 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 031.00 | 796 395.00 | | 697 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 070.00 | 24 822.00 | | 34 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 554.00 | | 1 727.00 | 26 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361.00 | | 1 727.00 | 4 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 799.00 | 4 354.00 | 21 153.00 | 16 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 765.00 | 2 714.00 | 17 479.00 | 14 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | 1 640.00 | 3 674.00 | 2 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 115 154.00 | 115 154.00 | | 115 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 294.00 | 144 274.00 | 20.00 | 144 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 908.00 | 166 908.00 | 60 000.00 | 226 908.00 |