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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 030.00 | 13 672.00 | 358.00 | 14 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 079.00 | 14 701.00 | 378.00 | 15 079.00 |
BT Marchandises | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 151.00 | 3 130.00 | 83 020.00 | 86 151.00 |
BZ Autres créances | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CF Disponibilités | 234 447.00 | | 234 447.00 | 234 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 625.00 | 3 130.00 | 388 495.00 | 391 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 705.00 | 17 832.00 | 388 873.00 | 406 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 398.00 | -84 604.00 | | -63 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 514.00 | 21 206.00 | | 17 514.00 |
DL TOTAL (I) | 159 116.00 | 141 602.00 | | 159 116.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 529.00 | 229 683.00 | | 116 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 339.00 | 77 197.00 | | 71 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 314.00 | 10 213.00 | | 32 314.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 2 679.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 757.00 | 319 772.00 | | 224 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 873.00 | 461 373.00 | | 388 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 618.00 | | 591 618.00 | 591 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 856.00 | | 613 856.00 | 613 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 1 832.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 325.00 | 22 311.00 | | 5 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 337.00 | -20 479.00 | | -4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 218.00 | 451 543.00 | | 619 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 702.00 | 430 337.00 | | 601 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 514.00 | 21 206.00 | | 17 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 684.00 | 1 018.00 | | 13 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 714.00 | 959.00 | | 12 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 59.00 | | 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
VP Divers | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 676.00 | 136 656.00 | 20.00 | 136 676.00 |