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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 174.00 | 14 765.00 | 7 409.00 | 22 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 361.00 | 2 034.00 | 2 327.00 | 4 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 554.00 | 16 799.00 | 9 755.00 | 26 554.00 |
BT Marchandises | 112 096.00 | 16 612.00 | 95 484.00 | 112 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 870.00 | 18 361.00 | 148 509.00 | 166 870.00 |
BZ Autres créances | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CF Disponibilités | 188 224.00 | | 188 224.00 | 188 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 337.00 | 34 973.00 | 476 365.00 | 511 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 892.00 | 51 772.00 | 486 120.00 | 537 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
DH Report à nouveau | | -45 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 822.00 | 61 241.00 | | 24 822.00 |
DL TOTAL (I) | 245 180.00 | 220 357.00 | | 245 180.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 745.00 | 117 347.00 | | 19 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 017.00 | 83 458.00 | | 132 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 396.00 | 21 299.00 | | 48 396.00 |
EA Autres dettes | 35 782.00 | 6 673.00 | | 35 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 940.00 | 228 776.00 | | 235 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 120.00 | 454 133.00 | | 486 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 940.00 | | | 235 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 703 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 2 000.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 450.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 1 550.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 487.00 | 3 767.00 | | -10 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 217.00 | 734 724.00 | | 821 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 395.00 | 673 483.00 | | 796 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 822.00 | 61 241.00 | | 24 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 162.00 | | 10 392.00 | 16 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | 8 143.00 | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | | 2 249.00 | 2 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 416.00 | 1 383.00 | 16 799.00 | 15 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 030.00 | 734.00 | 14 765.00 | 14 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | 648.00 | 2 034.00 | 1 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 017.00 | 132 017.00 | | 132 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 166 870.00 | 166 870.00 | | 166 870.00 |
VI Groupe et associés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 037.00 | 211 017.00 | 20.00 | 211 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 940.00 | 235 940.00 | | 235 940.00 |