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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 174.00 | 25 030.00 | 2 144.00 | 27 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 628.00 | 12 989.00 | 32 639.00 | 45 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 256.00 | 38 019.00 | 42 237.00 | 80 256.00 |
BT Marchandises | 119 276.00 | | 119 276.00 | 119 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 199 652.00 | 411.00 | 199 241.00 | 199 652.00 |
CF Disponibilités | 242 441.00 | | 242 441.00 | 242 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 729.00 | 411.00 | 572 318.00 | 572 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 985.00 | 38 430.00 | 614 555.00 | 652 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 76 277.00 | 56 750.00 | | 76 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 930.00 | 19 527.00 | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 314 706.00 | 298 777.00 | | 314 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 383.00 | 112 121.00 | | 92 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 832.00 | 147 139.00 | | 145 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 865.00 | 42 852.00 | | 31 865.00 |
EA Autres dettes | 29 768.00 | 13 291.00 | | 29 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 848.00 | 316 078.00 | | 299 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 555.00 | 619 855.00 | | 614 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 096 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 105.00 | 8 612.00 | | 46 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 592.00 | 9 846.00 | | 40 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 513.00 | -1 234.00 | | 5 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 7 218.00 | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 024.00 | 913 398.00 | | 1 256 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 094.00 | 893 871.00 | | 1 240 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 930.00 | 19 527.00 | | 15 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 553.00 | | 53 257.00 | 69 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 555.00 | 80 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 555.00 | 45 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 925.00 | | 53 257.00 | 34 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 083.00 | 12 750.00 | 2 815.00 | 28 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 383.00 | 3 646.00 | | 21 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 9 104.00 | 2 815.00 | 6 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 832.00 | 145 832.00 | | 145 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 174 413.00 | 174 413.00 | | 174 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 383.00 | 23 888.00 | 68 494.00 | 92 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 231 353.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 465.00 | 211 011.00 | 7 454.00 | 218 465.00 |
VW T.V.A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 848.00 | 231 353.00 | 68 494.00 | 299 848.00 |