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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 174.00 | 21 383.00 | 5 790.00 | 27 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 926.00 | 6 700.00 | 28 226.00 | 34 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 553.00 | 28 084.00 | 41 470.00 | 69 553.00 |
BT Marchandises | 148 808.00 | | 148 808.00 | 148 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 890.00 | 976.00 | 178 914.00 | 179 890.00 |
BZ Autres créances | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
CF Disponibilités | 189 292.00 | | 189 292.00 | 189 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 426.00 | 976.00 | 579 450.00 | 580 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 979.00 | 29 060.00 | 620 919.00 | 649 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 16 599.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 56 750.00 | 23 581.00 | | 56 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 527.00 | 34 070.00 | | 19 527.00 |
DL TOTAL (I) | 298 777.00 | 279 250.00 | | 298 777.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 13 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 13 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 121.00 | 60 000.00 | | 112 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 14 220.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 140.00 | 67 659.00 | | 147 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 852.00 | 58 007.00 | | 42 852.00 |
EA Autres dettes | 14 355.00 | 27 023.00 | | 14 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 143.00 | 226 908.00 | | 317 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 919.00 | 519 157.00 | | 620 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 233.00 | 60 000.00 | | 40 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 821 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 068.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 846.00 | 8 318.00 | | 9 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | -8 318.00 | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 13 660.00 | | 7 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 398.00 | 731 101.00 | | 913 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 871.00 | 697 031.00 | | 893 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 527.00 | 34 070.00 | | 19 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 281.00 | | 42 301.00 | 28 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 69 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 34 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 174.00 | | 5 000.00 | 22 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 088.00 | | 29 867.00 | 6 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 7 434.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 153.00 | 7 960.00 | 1 029.00 | 21 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 479.00 | 3 904.00 | | 17 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674.00 | 4 055.00 | 1 029.00 | 3 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 8 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 8 000.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 140.00 | 147 140.00 | | 147 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 121.00 | 71 888.00 | 40 233.00 | 112 121.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 364.00 | 241 910.00 | 7 454.00 | 249 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 143.00 | 276 910.00 | 40 233.00 | 317 143.00 |