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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | 1 386.00 | 726.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 162.00 | 15 416.00 | 746.00 | 16 162.00 |
BT Marchandises | 107 431.00 | | 107 431.00 | 107 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 499.00 | 4 336.00 | 110 162.00 | 114 499.00 |
BZ Autres créances | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CF Disponibilités | 194 435.00 | | 194 435.00 | 194 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 724.00 | 4 336.00 | 453 388.00 | 457 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 886.00 | 19 753.00 | 454 133.00 | 473 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 884.00 | -63 398.00 | | -45 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 241.00 | 17 514.00 | | 61 241.00 |
DL TOTAL (I) | 220 357.00 | 159 116.00 | | 220 357.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 347.00 | 116 529.00 | | 117 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 458.00 | 71 339.00 | | 83 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 299.00 | 32 314.00 | | 21 299.00 |
EA Autres dettes | 6 673.00 | 4 575.00 | | 6 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 776.00 | 224 757.00 | | 228 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 133.00 | 388 873.00 | | 454 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 776.00 | 224 757.00 | | 228 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 494.00 | 103 720.00 | 699 214.00 | 595 494.00 |
FG Production vendue services | 17 506.00 | 702.00 | 18 208.00 | 17 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 000.00 | 104 422.00 | 717 422.00 | 613 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 988.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 988.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 325.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 5 325.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | -4 337.00 | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 724.00 | 619 217.00 | | 734 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 483.00 | 601 702.00 | | 673 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 241.00 | 17 514.00 | | 61 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 715.00 | 7 724.00 | | 10 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 079.00 | | 1 083.00 | 15 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | 1 083.00 | 1 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 701.00 | 715.00 | | 14 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 672.00 | 358.00 | | 13 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 357.00 | | 1 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 130.00 | 1 206.00 | | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | 1 206.00 | | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 130.00 | 1 206.00 | | 8 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 109 906.00 | 109 906.00 | | 109 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VI Groupe et associés | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 878.00 | 151 266.00 | 4 612.00 | 155 878.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 776.00 | 228 776.00 | | 228 776.00 |