| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 796.00 | 982 884.00 | 25 912.00 | 1 008 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 704 371.00 | 4 177 369.00 | 2 527 001.00 | 6 704 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340 432.00 | 5 228 098.00 | 1 112 334.00 | 6 340 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 883 269.00 | 3 075 839.00 | 807 430.00 | 3 883 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BF Prêts | 442 045.00 | | 442 045.00 | 442 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 798 381.00 | 13 468 848.00 | 8 329 533.00 | 21 798 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 558.00 | 2 379.00 | 526 179.00 | 528 558.00 |
BT Marchandises | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 233.00 | 137 454.00 | 1 410 779.00 | 1 548 233.00 |
BZ Autres créances | 587 292.00 | 28 767.00 | 558 525.00 | 587 292.00 |
CF Disponibilités | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 820.00 | | 95 820.00 | 95 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 036.00 | 168 600.00 | 2 657 436.00 | 2 826 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 624 417.00 | 13 637 448.00 | 10 986 969.00 | 24 624 417.00 |
CU Autres participations | 1 329 553.00 | | 1 329 553.00 | 1 329 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 288.00 | 4 658.00 | 18 630.00 | 23 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 2 029 880.00 | 1 985 428.00 | | 2 029 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 775.00 | 544 453.00 | | 585 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 012.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 775 815.00 | 2 692 052.00 | | 2 775 815.00 |
DP Provisions pour risques | 35 053.00 | 62 828.00 | | 35 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 158 333.00 | 1 055 445.00 | | 1 158 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 193 386.00 | 1 118 273.00 | | 1 193 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 211.00 | 3 303 858.00 | | 2 463 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 436.00 | 377 489.00 | | 282 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 533.00 | 23 130.00 | | 32 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 849.00 | 1 408 975.00 | | 1 691 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 207.00 | 1 734 077.00 | | 1 780 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 016.00 | 216 954.00 | | 269 016.00 |
EA Autres dettes | 498 517.00 | 479 970.00 | | 498 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 017 768.00 | 7 544 453.00 | | 7 017 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 986 969.00 | 11 354 778.00 | | 10 986 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 431.00 | | 602 431.00 | 602 431.00 |
FG Production vendue services | 19 607 125.00 | | 19 607 125.00 | 19 607 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 209 557.00 | | 20 209 557.00 | 20 209 557.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 053 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 840 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 409 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 842.00 | |
GE Autres charges | | | 98 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 580 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 321.00 | 44 298.00 | | 49 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 012.00 | 15 051.00 | | 2 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 333.00 | 59 349.00 | | 51 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 1 800.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 66 800.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 709.00 | -7 451.00 | | 50 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 619.00 | 2 862.00 | | 40 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 946.00 | 83 747.00 | | 156 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 424 956.00 | 20 964 816.00 | | 21 424 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 839 181.00 | 20 420 363.00 | | 20 839 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 775.00 | 544 453.00 | | 585 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 895 152.00 | | 903 230.00 | 20 895 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 798 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 947 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039 151.00 | | 15 636.00 | 3 039 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 089 416.00 | | 858 378.00 | 16 089 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 298.00 | | 29 216.00 | 1 743 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 612 998.00 | 855 850.00 | | 12 612 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 658.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959 907.00 | 22 977.00 | | 959 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 653 091.00 | 828 215.00 | | 11 653 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118 273.00 | 149 842.00 | 74 729.00 | 1 118 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 379.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 711.00 | 137 454.00 | 80 711.00 | 80 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 156.00 | 11 428.00 | 2 817.00 | 20 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 867.00 | 151 261.00 | 83 528.00 | 100 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 140.00 | 301 103.00 | 158 257.00 | 1 219 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 103.00 | 158 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 436.00 | | 282 436.00 | 282 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 849.00 | 1 691 849.00 | | 1 691 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 984.00 | 623 984.00 | | 623 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 016.00 | 812 016.00 | | 812 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 016.00 | 269 016.00 | | 269 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 953.00 | 226 953.00 | | 226 953.00 |
UP Prêts | 442 045.00 | | | 442 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 233.00 | | | 1 548 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 463 211.00 | 2 463 211.00 | | 2 463 211.00 |
VI Groupe et associés | 271 564.00 | 271 564.00 | | 271 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 508.00 | | | 316 508.00 |
VP Divers | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 568.00 | 337 568.00 | | 337 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 226.00 | | | 149 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 304.00 | 2 231 344.00 | 442 960.00 | 2 674 304.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 985 236.00 | 6 702 800.00 | 282 436.00 | 6 985 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |