| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 238.00 | 230 114.00 | 37 124.00 | 267 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 717 248.00 | 5 523 070.00 | 1 194 179.00 | 6 717 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075 781.00 | 3 576 208.00 | 1 499 573.00 | 5 075 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 010 177.00 | 3 423 782.00 | 1 586 395.00 | 5 010 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 642.00 | | 128 642.00 | 128 642.00 |
BF Prêts | 591 226.00 | | 591 226.00 | 591 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 207 549.00 | 12 776 449.00 | 8 431 100.00 | 21 207 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 836.00 | 22 010.00 | 722 826.00 | 744 836.00 |
BT Marchandises | 178 408.00 | | 178 408.00 | 178 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 486.00 | 61 386.00 | 1 539 100.00 | 1 600 486.00 |
BZ Autres créances | 2 785 730.00 | 55 853.00 | 2 729 877.00 | 2 785 730.00 |
CF Disponibilités | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446 452.00 | 139 249.00 | 5 307 203.00 | 5 446 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 654 001.00 | 12 915 698.00 | 13 738 303.00 | 26 654 001.00 |
CU Autres participations | 1 329 663.00 | | 1 329 663.00 | 1 329 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 288.00 | 23 275.00 | 13.00 | 23 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 2 950 416.00 | 3 006 544.00 | | 2 950 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927 835.00 | -56 128.00 | | 1 927 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 869.00 | 15 481.00 | | 10 869.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049 279.00 | 3 126 057.00 | | 5 049 279.00 |
DP Provisions pour risques | 319 034.00 | 40 262.00 | | 319 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 203 013.00 | 1 387 146.00 | | 1 203 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 522 047.00 | 1 427 408.00 | | 1 522 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 7 891.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 703.00 | 114 328.00 | | 94 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 542.00 | 212 884.00 | | 194 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 301.00 | 2 078 436.00 | | 2 506 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940 674.00 | 1 886 297.00 | | 2 940 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 981.00 | 223 495.00 | | 204 981.00 |
EA Autres dettes | 1 141 421.00 | 3 080 204.00 | | 1 141 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 934.00 | 121 944.00 | | 83 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 166 977.00 | 7 725 479.00 | | 7 166 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 738 303.00 | 12 278 945.00 | | 13 738 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 185.00 | | 1 561 185.00 | 1 561 185.00 |
FG Production vendue services | 22 595 641.00 | | 22 595 641.00 | 22 595 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 156 827.00 | | 24 156 827.00 | 24 156 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 235 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 093 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 884 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 465 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 185 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 264.00 | |
GE Autres charges | | | 89 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 199 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 247.00 | 2 652.00 | | 8 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 247.00 | 2 652.00 | | 8 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 1 000.00 | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 233.00 | 1 696.00 | | 7 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 895.00 | 2 696.00 | | 7 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | -44.00 | | 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 595.00 | -108 935.00 | | 288 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 529 561.00 | 11 684 494.00 | | 27 529 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 601 726.00 | 11 740 622.00 | | 25 601 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927 835.00 | -56 128.00 | | 1 927 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 375 866.00 | | 1 314 107.00 | 20 375 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 002.00 | 378 423.00 | 21 207 549.00 | 104 002.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989.00 | 2 313 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 002.00 | 377 434.00 | 16 950 143.00 | 104 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273 366.00 | | 40 851.00 | 2 273 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 194 418.00 | | 1 237 160.00 | 16 194 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 793.00 | | 36 096.00 | 1 884 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 210 401.00 | 936 249.00 | 370 201.00 | 12 210 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 953.00 | 2 322.00 | | 20 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 121.00 | 6 993.00 | | 223 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 966 327.00 | 926 933.00 | 370 201.00 | 11 966 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427 408.00 | 291 264.00 | 196 625.00 | 1 427 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 370.00 | 12 108.00 | 468.00 | 10 370.00 |
6T Sur comptes clients | 64 271.00 | 61 386.00 | 64 271.00 | 64 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 062.00 | 23 424.00 | 7 633.00 | 40 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 703.00 | 96 918.00 | 72 372.00 | 114 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 111.00 | 388 182.00 | 268 997.00 | 1 542 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 182.00 | 268 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 703.00 | 27 548.00 | 67 155.00 | 94 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 301.00 | 2 506 301.00 | | 2 506 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 608.00 | 953 649.00 | | 1 052 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 633.00 | 951 633.00 | | 951 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 595.00 | 288 595.00 | | 288 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 981.00 | 204 981.00 | | 204 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 704.00 | 1 000 704.00 | | 1 000 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
UP Prêts | 591 226.00 | 18 058.00 | 573 168.00 | 591 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 486.00 | 1 600 486.00 | | 1 600 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 275 245.00 | 2 275 245.00 | | 2 275 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 335 259.00 | 335 259.00 | | 335 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
VP Divers | 360 542.00 | 360 542.00 | | 360 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 376.00 | 619 376.00 | | 619 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 672.00 | 107 672.00 | | 107 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 114.00 | 4 511 946.00 | 573 168.00 | 5 085 114.00 |
VW T.V.A. | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 166 977.00 | 7 000 863.00 | 67 155.00 | 7 166 977.00 |