| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 076.00 | 1 005 826.00 | 13 250.00 | 1 019 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 717 248.00 | 4 481 047.00 | 2 236 201.00 | 6 717 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487 090.00 | 5 524 322.00 | 962 768.00 | 6 487 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075 056.00 | 3 271 791.00 | 803 265.00 | 4 075 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
BF Prêts | 473 102.00 | | 473 102.00 | 473 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 249 139.00 | 14 292 301.00 | 7 956 838.00 | 22 249 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 375.00 | 2 511.00 | 593 864.00 | 596 375.00 |
BT Marchandises | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 486.00 | 68 957.00 | 1 632 529.00 | 1 701 486.00 |
BZ Autres créances | 711 040.00 | 21 920.00 | 689 120.00 | 711 040.00 |
CF Disponibilités | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 743.00 | | 89 743.00 | 89 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 676.00 | 93 388.00 | 3 052 288.00 | 3 145 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 394 815.00 | 14 385 689.00 | 11 009 126.00 | 25 394 815.00 |
CU Autres participations | 1 329 553.00 | | 1 329 553.00 | 1 329 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 288.00 | 9 315.00 | 13 973.00 | 23 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 2 115 655.00 | 2 029 880.00 | | 2 115 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 415.00 | 585 775.00 | | 1 017 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 356.00 | 2 775 815.00 | | 3 300 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 053.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 180 210.00 | 1 158 333.00 | | 1 180 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 180 210.00 | 1 193 386.00 | | 1 180 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 645.00 | 2 463 211.00 | | 1 988 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 791.00 | 282 436.00 | | 231 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 817.00 | 32 533.00 | | 53 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 372.00 | 1 691 849.00 | | 1 899 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 190.00 | 1 780 207.00 | | 1 873 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 624.00 | 269 016.00 | | 104 624.00 |
EA Autres dettes | 377 120.00 | 498 517.00 | | 377 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528 560.00 | 7 017 768.00 | | 6 528 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 009 126.00 | 10 986 969.00 | | 11 009 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 278.00 | | 893 278.00 | 893 278.00 |
FG Production vendue services | 20 572 891.00 | | 20 572 891.00 | 20 572 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 466 169.00 | | 21 466 169.00 | 21 466 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 369 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 872 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 274 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 632 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 499.00 | |
GE Autres charges | | | 157 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 592 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 110.00 | 49 321.00 | | 64 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 005.00 | 2 012.00 | | 8 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 115.00 | 51 333.00 | | 72 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 542.00 | 624.00 | | 7 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 186.00 | 624.00 | | 16 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 929.00 | 50 709.00 | | 55 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 990.00 | 40 619.00 | | 50 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 019.00 | 156 946.00 | | 138 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 867 697.00 | 21 424 956.00 | | 22 867 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 850 282.00 | 20 839 181.00 | | 21 850 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 415.00 | 585 775.00 | | 1 017 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 798 381.00 | | 462 900.00 | 21 798 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 142.00 | 22 249 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 142.00 | 17 357 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054 787.00 | | 10 280.00 | 3 054 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 947 793.00 | | 421 563.00 | 16 947 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 514.00 | | 31 057.00 | 1 772 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 468 848.00 | 826 951.00 | 3 498.00 | 13 468 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 884.00 | 22 942.00 | | 982 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 481 307.00 | 799 351.00 | 3 498.00 | 12 481 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 193 386.00 | 136 499.00 | 149 675.00 | 1 193 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 379.00 | 2 511.00 | 2 379.00 | 2 379.00 |
6T Sur comptes clients | 137 454.00 | 68 957.00 | 137 454.00 | 137 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 767.00 | 2 226.00 | 9 073.00 | 28 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 600.00 | 73 694.00 | 148 906.00 | 168 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 986.00 | 210 193.00 | 298 581.00 | 1 361 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 193.00 | 298 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 791.00 | 88 095.00 | 143 696.00 | 231 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 372.00 | 1 899 372.00 | | 1 899 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 927.00 | 738 927.00 | | 738 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 583.00 | 756 583.00 | | 756 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 255.00 | 207 255.00 | | 207 255.00 |
UP Prêts | 473 102.00 | | | 473 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 486.00 | | | 1 701 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988 645.00 | 1 988 645.00 | | 1 988 645.00 |
VI Groupe et associés | 169 865.00 | 169 865.00 | | 169 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 428.00 | | | 394 428.00 |
VP Divers | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 084.00 | 368 084.00 | | 368 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 384.00 | | | 164 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 743.00 | | | 89 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 287.00 | 2 502 270.00 | 474 017.00 | 2 976 287.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 474 743.00 | 6 331 047.00 | 143 696.00 | 6 474 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |