| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 387.00 | 223 121.00 | 3 266.00 | 226 387.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 989.00 | | 148 989.00 | 148 989.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 717 248.00 | 5 235 835.00 | 1 481 414.00 | 6 717 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598 804.00 | 3 222 334.00 | 1 376 470.00 | 4 598 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 752 459.00 | 3 508 159.00 | 1 244 301.00 | 4 752 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 613.00 | | 107 613.00 | 107 613.00 |
BF Prêts | 555 130.00 | | 555 130.00 | 555 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 375 866.00 | 12 210 401.00 | 8 165 465.00 | 20 375 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 817.00 | 10 370.00 | 572 447.00 | 582 817.00 |
BT Marchandises | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 157.00 | 64 271.00 | 1 922 886.00 | 1 987 157.00 |
BZ Autres créances | 1 443 228.00 | 40 062.00 | 1 403 166.00 | 1 443 228.00 |
CF Disponibilités | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 980.00 | | 116 980.00 | 116 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 183.00 | 114 703.00 | 4 113 480.00 | 4 228 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 604 048.00 | 12 325 104.00 | 12 278 945.00 | 24 604 048.00 |
CU Autres participations | 1 329 663.00 | | 1 329 663.00 | 1 329 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 288.00 | 20 953.00 | 2 335.00 | 23 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 3 006 544.00 | 2 457 600.00 | | 3 006 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 128.00 | 548 944.00 | | -56 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 481.00 | 18 133.00 | | 15 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 057.00 | 3 184 837.00 | | 3 126 057.00 |
DP Provisions pour risques | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 387 146.00 | 1 325 703.00 | | 1 387 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427 408.00 | 1 365 965.00 | | 1 427 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 891.00 | 2 736 017.00 | | 7 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 328.00 | 111 594.00 | | 114 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 884.00 | 180 135.00 | | 212 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 436.00 | 1 716 566.00 | | 2 078 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 297.00 | 1 671 825.00 | | 1 886 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 495.00 | 207 972.00 | | 223 495.00 |
EA Autres dettes | 3 080 204.00 | 517 874.00 | | 3 080 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 944.00 | | | 121 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 725 479.00 | 7 141 981.00 | | 7 725 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 945.00 | 11 692 784.00 | | 12 278 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 798.00 | | 773 798.00 | 773 798.00 |
FG Production vendue services | 8 996 826.00 | | 8 996 826.00 | 8 996 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 770 625.00 | | 9 770 625.00 | 9 770 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 793 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 055 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 135 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 812.00 | |
GE Autres charges | | | 60 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 844 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | 9 481.00 | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 9 481.00 | | 2 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 79 692.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 87 069.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -77 588.00 | | -44.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 65 057.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 935.00 | 199 004.00 | | -108 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 684 494.00 | 24 250 606.00 | | 11 684 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 740 622.00 | 23 701 663.00 | | 11 740 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 128.00 | 548 943.00 | | -56 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 173 056.00 | | 436 823.00 | 24 173 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 1 884 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 234 013.00 | 20 375 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 801 167.00 | 2 273 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 431 931.00 | 16 194 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067 001.00 | | 7 532.00 | 3 067 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 213 123.00 | | 413 227.00 | 19 213 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 644.00 | | 16 064.00 | 1 869 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 983 577.00 | 456 799.00 | 4 229 975.00 | 15 983 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 630.00 | 2 322.00 | | 18 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020 485.00 | 3 804.00 | 801 167.00 | 1 020 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 944 462.00 | 450 673.00 | 3 428 808.00 | 14 944 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365 965.00 | 94 812.00 | 33 369.00 | 1 365 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 729.00 | 10 370.00 | 8 729.00 | 8 729.00 |
6T Sur comptes clients | 54 319.00 | 64 271.00 | 54 319.00 | 54 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 662.00 | 4 117.00 | 2 717.00 | 38 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 710.00 | 78 758.00 | 65 765.00 | 101 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467 675.00 | 173 570.00 | 99 134.00 | 1 467 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 570.00 | 99 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 328.00 | | 114 328.00 | 114 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 436.00 | 2 078 436.00 | | 2 078 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 534.00 | 778 534.00 | | 778 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 337.00 | 809 337.00 | | 809 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 495.00 | 223 495.00 | | 223 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407 900.00 | 2 407 900.00 | | 2 407 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 944.00 | 121 944.00 | | 121 944.00 |
UP Prêts | 555 130.00 | | 555 130.00 | 555 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 157.00 | 1 987 157.00 | | 1 987 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VC Groupe et associés | 508 806.00 | 508 806.00 | | 508 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VI Groupe et associés | 885 188.00 | 885 188.00 | | 885 188.00 |
VP Divers | 658 541.00 | 658 541.00 | | 658 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 252.00 | 260 252.00 | | 260 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 621.00 | 210 621.00 | | 210 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 980.00 | 116 980.00 | | 116 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 495.00 | 3 547 365.00 | 555 130.00 | 4 102 495.00 |
VW T.V.A. | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 725 479.00 | 7 611 151.00 | 114 326.00 | 7 725 479.00 |