| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 076.00 | 1 016 826.00 | 2 251.00 | 1 019 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 717 248.00 | 4 783 186.00 | 1 934 063.00 | 6 717 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097 846.00 | 5 788 246.00 | 1 309 599.00 | 7 097 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600 826.00 | 3 481 587.00 | 1 119 239.00 | 4 600 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 942.00 | | 182 942.00 | 182 942.00 |
BF Prêts | 505 487.00 | | 505 487.00 | 505 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 541 465.00 | 15 083 817.00 | 8 457 648.00 | 23 541 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 022.00 | 3 232.00 | 574 790.00 | 578 022.00 |
BT Marchandises | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 033.00 | 59 696.00 | 1 719 337.00 | 1 779 033.00 |
BZ Autres créances | 777 028.00 | 36 404.00 | 740 624.00 | 777 028.00 |
CF Disponibilités | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 344.00 | | 104 344.00 | 104 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 429.00 | 99 332.00 | 3 213 097.00 | 3 312 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 853 893.00 | 15 183 149.00 | 11 670 744.00 | 26 853 893.00 |
CU Autres participations | 1 329 553.00 | | 1 329 553.00 | 1 329 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 288.00 | 13 973.00 | 9 315.00 | 23 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 14 560.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 2 433 070.00 | 2 115 655.00 | | 2 433 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 530.00 | 1 017 415.00 | | 624 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 949.00 | 7 126.00 | | 4 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 709.00 | 3 300 356.00 | | 3 222 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 302 884.00 | 1 180 210.00 | | 1 302 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 302 884.00 | 1 180 210.00 | | 1 302 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 680.00 | 1 988 645.00 | | 2 417 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 804.00 | 231 791.00 | | 171 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 950.00 | 53 817.00 | | 43 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 227.00 | 1 899 372.00 | | 1 943 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 510.00 | 1 873 190.00 | | 1 580 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 823.00 | 104 624.00 | | 560 823.00 |
EA Autres dettes | 427 157.00 | 377 120.00 | | 427 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 145 151.00 | 6 528 560.00 | | 7 145 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 670 744.00 | 11 009 126.00 | | 11 670 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 960.00 | | 1 055 960.00 | 1 055 960.00 |
FG Production vendue services | 20 250 362.00 | | 20 250 362.00 | 20 250 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 306 322.00 | | 21 306 322.00 | 21 306 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 238 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 771 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 448 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 649 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 558.00 | |
GE Autres charges | | | 98 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 022 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 367.00 | 64 110.00 | | 40 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 177.00 | 8 005.00 | | 2 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 544.00 | 72 115.00 | | 42 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 544.00 | 55 929.00 | | 42 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 894.00 | 138 019.00 | | 51 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 742 849.00 | 22 867 697.00 | | 22 742 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 118 319.00 | 21 850 282.00 | | 22 118 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 530.00 | 1 017 415.00 | | 624 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 249 139.00 | | 1 292 327.00 | 22 249 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 835 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 23 541 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 617 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 067.00 | | | 3 065 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 357 214.00 | | 1 259 941.00 | 17 357 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 571.00 | | 32 386.00 | 1 803 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 292 301.00 | 791 516.00 | | 14 292 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 315.00 | 4 658.00 | | 9 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005 826.00 | 11 000.00 | | 1 005 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 277 160.00 | 775 859.00 | | 13 277 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180 210.00 | 177 558.00 | 54 884.00 | 1 180 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 511.00 | 3 232.00 | 2 511.00 | 2 511.00 |
6T Sur comptes clients | 68 957.00 | 59 696.00 | 68 957.00 | 68 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 920.00 | 14 484.00 | 36 404.00 | 21 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 388.00 | 77 412.00 | 71 468.00 | 93 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273 598.00 | 254 970.00 | 126 352.00 | 1 273 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 970.00 | 126 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 804.00 | 79 368.00 | 92 436.00 | 171 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 227.00 | 1 943 227.00 | | 1 943 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 330.00 | 552 330.00 | | 552 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 100.00 | 670 100.00 | | 670 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 823.00 | 560 823.00 | | 560 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 408.00 | 230 408.00 | | 230 408.00 |
UP Prêts | 505 487.00 | | 505 487.00 | 505 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 033.00 | 1 779 033.00 | | 1 779 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VC Groupe et associés | 129 172.00 | 129 172.00 | | 129 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 417 680.00 | 2 417 680.00 | | 2 417 680.00 |
VI Groupe et associés | 196 749.00 | 196 749.00 | | 196 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 676.00 | 333 676.00 | | 333 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 363.00 | 343 363.00 | | 343 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 709.00 | 228 709.00 | | 228 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 344.00 | 104 344.00 | | 104 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 807.00 | 2 660 405.00 | 506 402.00 | 3 166 807.00 |
VW T.V.A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 201.00 | 7 008 765.00 | 92 436.00 | 7 101 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |