| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 141.00 | 243 067.00 | 35 073.00 | 278 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 647.00 | 2 934.00 | 162 712.00 | 165 647.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 717 248.00 | 5 804 356.00 | 912 893.00 | 6 717 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539 119.00 | 3 965 153.00 | 1 573 966.00 | 5 539 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 616 104.00 | 3 748 875.00 | 1 867 229.00 | 5 616 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 230.00 | | 191 230.00 | 191 230.00 |
BF Prêts | 610 764.00 | | 610 764.00 | 610 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 387 489.00 | 13 787 660.00 | 8 599 829.00 | 22 387 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 203.00 | 55 828.00 | 739 375.00 | 795 203.00 |
BT Marchandises | 124 265.00 | | 124 265.00 | 124 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 566.00 | 62 623.00 | 1 819 943.00 | 1 882 566.00 |
BZ Autres créances | 3 284 978.00 | 45 963.00 | 3 239 015.00 | 3 284 978.00 |
CF Disponibilités | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 942.00 | | 117 942.00 | 117 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 233 545.00 | 164 414.00 | 6 069 131.00 | 6 233 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 621 034.00 | 13 952 074.00 | 14 668 960.00 | 28 621 034.00 |
CU Autres participations | 1 329 663.00 | | 1 329 663.00 | 1 329 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 288.00 | 23 275.00 | 13.00 | 23 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 4 878 251.00 | 2 950 416.00 | | 4 878 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 477.00 | 1 927 835.00 | | 1 010 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 988.00 | 10 869.00 | | 111 988.00 |
DL TOTAL (I) | 6 160 875.00 | 5 049 279.00 | | 6 160 875.00 |
DP Provisions pour risques | 277 925.00 | 319 034.00 | | 277 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 174 311.00 | 1 203 013.00 | | 1 174 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 452 236.00 | 1 522 047.00 | | 1 452 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 421.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 848.00 | 94 703.00 | | 104 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 380.00 | 194 542.00 | | 370 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 383.00 | 2 506 301.00 | | 2 861 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 269.00 | 2 940 674.00 | | 2 269 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 942.00 | 204 981.00 | | 67 942.00 |
EA Autres dettes | 1 355 695.00 | 1 141 421.00 | | 1 355 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 860.00 | 83 934.00 | | 25 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 055 848.00 | 7 166 977.00 | | 7 055 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 668 960.00 | 13 738 303.00 | | 14 668 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222 171.00 | | 2 222 171.00 | 2 222 171.00 |
FG Production vendue services | 23 442 578.00 | | 23 442 578.00 | 23 442 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 664 749.00 | | 25 664 749.00 | 25 664 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 049 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 200 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 668 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 329 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 260 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 719.00 | |
GE Autres charges | | | 117 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 694 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 681.00 | 8 247.00 | | 32 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 681.00 | 8 247.00 | | 32 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 662.00 | | 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | 7 233.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 7 895.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 641.00 | 352.00 | | 31 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 855.00 | 98 959.00 | | 45 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 439.00 | 288 595.00 | | 114 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 878 289.00 | 27 529 561.00 | | 27 878 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 867 812.00 | 25 601 726.00 | | 26 867 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 477.00 | 1 927 835.00 | | 1 010 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 207 549.00 | | 1 308 849.00 | 21 207 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 642.00 | 267.00 | 24 752 553.00 | 128 642.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 642.00 | 267.00 | 20 447 061.00 | 128 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 228.00 | | 28 549.00 | 2 313 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 950 144.00 | | 1 260 761.00 | 16 950 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 889.00 | | 19 539.00 | 1 920 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 776 449.00 | 1 011 479.00 | 267.00 | 12 776 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 114.00 | 15 887.00 | | 230 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 523 060.00 | 995 591.00 | 267.00 | 12 523 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 522 047.00 | 229 719.00 | 299 530.00 | 1 522 047.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 522 047.00 | 229 719.00 | 299 530.00 | 1 522 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 010.00 | 33 818.00 | | 22 010.00 |
6T Sur comptes clients | 61 386.00 | 62 623.00 | 61 386.00 | 61 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 853.00 | 6 058.00 | 15 948.00 | 55 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 249.00 | 102 499.00 | 77 334.00 | 139 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 296.00 | 332 218.00 | 376 864.00 | 1 661 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 332 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 848.00 | 104 848.00 | | 104 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 383.00 | 2 861 383.00 | | 2 861 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 317.00 | 955 317.00 | | 955 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 627.00 | 914 627.00 | | 914 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 124.00 | 259 124.00 | | 259 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
UP Prêts | 610 764.00 | 37 630.00 | 573 134.00 | 610 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 566.00 | 1 882 566.00 | | 1 882 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VC Groupe et associés | 2 765 199.00 | 2 765 199.00 | | 2 765 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 571.00 | 1 096 571.00 | | 1 096 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 088.00 | 242 088.00 | | 242 088.00 |
VP Divers | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 496.00 | 370 496.00 | | 370 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 505.00 | 230 505.00 | | 230 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 942.00 | 117 942.00 | | 117 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 251.00 | 5 896 251.00 | 573 134.00 | 5 896 251.00 |
VW T.V.A. | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 685 469.00 | 6 685 469.00 | | 6 685 469.00 |