| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 011.00 | 1 020 485.00 | 527.00 | 1 021 011.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 717 248.00 | 5 085 150.00 | 1 632 098.00 | 6 717 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450 779.00 | 6 103 255.00 | 1 347 524.00 | 7 450 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 892 391.00 | 3 756 056.00 | 1 136 335.00 | 4 892 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 411.00 | | 134 411.00 | 134 411.00 |
BF Prêts | 539 176.00 | | 539 176.00 | 539 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 173 056.00 | 15 983 577.00 | 8 189 479.00 | 24 173 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 392.00 | 8 729.00 | 561 663.00 | 570 392.00 |
BT Marchandises | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 058.00 | 54 319.00 | 2 423 739.00 | 2 478 058.00 |
BZ Autres créances | 365 133.00 | 38 662.00 | 326 471.00 | 365 133.00 |
CF Disponibilités | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 014.00 | 101 710.00 | 3 503 304.00 | 3 605 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 778 070.00 | 16 085 287.00 | 11 692 783.00 | 27 778 070.00 |
CU Autres participations | 1 329 553.00 | | 1 329 553.00 | 1 329 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 288.00 | 18 630.00 | 4 658.00 | 23 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 2 457 600.00 | 2 433 070.00 | | 2 457 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 944.00 | 624 530.00 | | 548 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 133.00 | 4 949.00 | | 18 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 837.00 | 3 222 709.00 | | 3 184 837.00 |
DP Provisions pour risques | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 325 703.00 | 1 302 884.00 | | 1 325 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365 965.00 | 1 302 884.00 | | 1 365 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736 017.00 | 2 417 680.00 | | 2 736 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 594.00 | 171 804.00 | | 111 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 135.00 | 43 950.00 | | 180 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 566.00 | 1 943 227.00 | | 1 716 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 825.00 | 1 580 510.00 | | 1 671 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 972.00 | 560 823.00 | | 207 972.00 |
EA Autres dettes | 517 874.00 | 427 157.00 | | 517 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 141 981.00 | 7 145 151.00 | | 7 141 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 692 783.00 | 11 670 744.00 | | 11 692 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 985.00 | | 1 112 985.00 | 1 112 985.00 |
FG Production vendue services | 21 093 346.00 | | 21 093 346.00 | 21 093 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 206 331.00 | | 22 206 331.00 | 22 206 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 769 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 904 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 844 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 825 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 041.00 | |
GE Autres charges | | | 80 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 321 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 481.00 | 2 177.00 | | 9 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 481.00 | 42 544.00 | | 9 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 588.00 | 42 544.00 | | -77 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 057.00 | | | 65 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 004.00 | 51 894.00 | | 199 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 250 607.00 | 22 742 849.00 | | 24 250 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 701 663.00 | 22 118 319.00 | | 23 701 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 944.00 | 624 530.00 | | 548 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 541 465.00 | | 631 592.00 | 23 541 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 173 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 067 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 213 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 067.00 | | 1 935.00 | 3 065 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 617 155.00 | | 595 968.00 | 18 617 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 955.00 | | 33 689.00 | 1 835 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 083 817.00 | 899 760.00 | | 15 083 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 973.00 | 4 658.00 | | 13 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 826.00 | 3 659.00 | | 1 016 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 053 019.00 | 891 443.00 | | 14 053 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 302 884.00 | 271 041.00 | 207 960.00 | 1 302 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 232.00 | 8 729.00 | 3 232.00 | 3 232.00 |
6T Sur comptes clients | 59 696.00 | 54 319.00 | 59 696.00 | 59 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 404.00 | 14 891.00 | 12 633.00 | 36 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 332.00 | 77 939.00 | 75 561.00 | 99 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 216.00 | 348 980.00 | 283 521.00 | 1 402 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 980.00 | 283 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 594.00 | 56 871.00 | 54 723.00 | 111 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 566.00 | 1 716 566.00 | | 1 716 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 702.00 | 576 645.00 | | 641 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 255.00 | 718 255.00 | | 718 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 972.00 | 207 972.00 | | 207 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 951.00 | 193 951.00 | | 193 951.00 |
UP Prêts | 539 176.00 | 18 058.00 | 521 118.00 | 539 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 058.00 | 2 478 058.00 | | 2 478 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 089.00 | 90 089.00 | | 90 089.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736 017.00 | 2 736 017.00 | | 2 736 017.00 |
VI Groupe et associés | 323 923.00 | 323 923.00 | | 323 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
VP Divers | 112 115.00 | 112 115.00 | | 112 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 992.00 | 264 992.00 | | 264 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 954.00 | 154 954.00 | | 154 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 911.00 | 103 911.00 | | 103 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 193.00 | 2 966 075.00 | 521 118.00 | 3 487 193.00 |
VW T.V.A. | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 847.00 | 6 842 067.00 | 54 723.00 | 6 961 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |