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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 096.00 | 25 140.00 | 3 956.00 | 29 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 876.00 | 25 140.00 | 349 736.00 | 374 876.00 |
BT Marchandises | 86 789.00 | 3 551.00 | 83 238.00 | 86 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BZ Autres créances | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 847.00 | 3 551.00 | 213 296.00 | 216 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 723.00 | 28 690.00 | 563 032.00 | 591 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | | | 312.00 |
DG Autres réserves | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
DL TOTAL (I) | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 282.00 | | | 281 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 846.00 | | | 85 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 723.00 | | | 88 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 557.00 | | | 496 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 032.00 | | | 563 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 374.00 | | | 240 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 164.00 | | 3 712.00 | 371 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 384.00 | | 3 712.00 | 25 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 489.00 | 650.00 | | 24 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | 650.00 | | 24 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 282.00 | 25 100.00 | 106 510.00 | 281 282.00 |
VI Groupe et associés | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 759.00 | 38 979.00 | 4 780.00 | 43 759.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 557.00 | 240 374.00 | 106 510.00 | 496 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
ST Autres comptes | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | | | 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -300.00 | | | -300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 706.00 | | | 76 706.00 |