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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AP Constructions | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 78.00 | 751.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 480.00 | 33 063.00 | 1 416.00 | 34 480.00 |
AX Avances et acomptes | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 436.00 | 35 589.00 | 369 846.00 | 405 436.00 |
BT Marchandises | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
BZ Autres créances | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 96 932.00 | | 96 932.00 | 96 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 518.00 | | 361 518.00 | 361 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 954.00 | 35 589.00 | 731 364.00 | 766 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 277 892.00 | | | 277 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 265.00 | | | 122 265.00 |
DL TOTAL (I) | 427 657.00 | | | 427 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 648.00 | | | 119 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 623.00 | | | 112 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 729.00 | | | 69 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 706.00 | | | 303 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 364.00 | | | 731 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 988.00 | | | 211 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 819.00 | | 21 617.00 | 383 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 620.00 | | | 341 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 974.00 | | 21 617.00 | 36 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 275.00 | 1 315.00 | 35 590.00 | 34 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 275.00 | 1 315.00 | 35 590.00 | 34 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 649.00 | 29 636.00 | 90 013.00 | 119 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 089.00 | 117 864.00 | 5 225.00 | 123 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 541.00 | 213 823.00 | 91 718.00 | 305 541.00 |