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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46.00 | 27.00 | 19.00 | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 096.00 | 26 052.00 | 3 044.00 | 29 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 367.00 | 26 079.00 | 349 288.00 | 375 367.00 |
BT Marchandises | 91 874.00 | | 91 874.00 | 91 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BZ Autres créances | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 901.00 | | 216 901.00 | 216 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 268.00 | 26 079.00 | 566 189.00 | 592 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 074.00 | 312.00 | | 2 074.00 |
DG Autres réserves | 39 402.00 | 5 926.00 | | 39 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 217.00 | 35 238.00 | | 57 217.00 |
DL TOTAL (I) | 123 692.00 | 66 475.00 | | 123 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 183.00 | 280 875.00 | | 256 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 155.00 | 86 254.00 | | 81 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 915.00 | 88 723.00 | | 75 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 100.00 | 33 706.00 | | 29 100.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 7 000.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 497.00 | 496 557.00 | | 442 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 189.00 | 563 032.00 | | 566 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 943.00 | | | 130 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 876.00 | | | 374 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 140.00 | 940.00 | | 25 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 140.00 | 940.00 | | 25 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 957.00 | 144.00 | 80 814.00 | 80 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 183.00 | 25 443.00 | 109 749.00 | 256 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 331.00 | 37 106.00 | 5 225.00 | 42 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 497.00 | 130 943.00 | 190 563.00 | 442 497.00 |