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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AP Constructions | 2 447.00 | 2 322.00 | 124.00 | 2 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 480.00 | 31 906.00 | 2 574.00 | 34 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 819.00 | 34 275.00 | 349 543.00 | 383 819.00 |
BT Marchandises | 103 731.00 | | 103 731.00 | 103 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
BZ Autres créances | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CF Disponibilités | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 563.00 | | 270 563.00 | 270 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 382.00 | 34 275.00 | 620 106.00 | 654 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 233 532.00 | | | 233 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
DL TOTAL (I) | 305 392.00 | | | 305 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 679.00 | | | 148 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 714.00 | | | 314 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 106.00 | | | 620 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 690.00 | | | 191 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 133.00 | | 1 687.00 | 382 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 620.00 | | | 341 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 287.00 | | 1 687.00 | 35 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 447.00 | 2 828.00 | | 31 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 447.00 | 2 828.00 | | 31 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 679.00 | 29 031.00 | 119 649.00 | 148 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 042.00 | 72 817.00 | 5 225.00 | 78 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 714.00 | 191 691.00 | 123 023.00 | 314 714.00 |