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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AP Constructions | 2 447.00 | 1 605.00 | 842.00 | 2 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 794.00 | 29 795.00 | 2 998.00 | 32 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 133.00 | 31 447.00 | 350 686.00 | 382 133.00 |
BT Marchandises | 99 664.00 | | 99 664.00 | 99 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BZ Autres créances | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CF Disponibilités | 89 977.00 | | 89 977.00 | 89 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 976.00 | | 265 976.00 | 265 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 108.00 | 31 447.00 | 616 661.00 | 648 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 189 671.00 | 135 392.00 | | 189 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 862.00 | 54 278.00 | | 43 862.00 |
DL TOTAL (I) | 261 033.00 | 217 171.00 | | 261 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 117.00 | 204 523.00 | | 177 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 951.00 | 68 069.00 | | 44 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 634.00 | 125 920.00 | | 103 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 926.00 | 29 994.00 | | 29 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 628.00 | 428 507.00 | | 355 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 661.00 | 645 678.00 | | 616 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 998.00 | 183 201.00 | | 161 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 020.00 | | 2 112.00 | 380 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 620.00 | | | 341 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 175.00 | | 2 112.00 | 33 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 907.00 | 2 541.00 | | 28 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 907.00 | 2 541.00 | | 28 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 117.00 | 28 438.00 | 119 804.00 | 177 117.00 |
VI Groupe et associés | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 260.00 | 50 035.00 | 5 225.00 | 55 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 628.00 | 161 998.00 | 164 755.00 | 355 628.00 |