| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AP Constructions | 2 447.00 | 790.00 | 1 658.00 | 2 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 681.00 | 28 071.00 | 2 611.00 | 30 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 020.00 | 28 907.00 | 351 114.00 | 380 020.00 |
BT Marchandises | 106 778.00 | | 106 778.00 | 106 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
CF Disponibilités | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 564.00 | | 294 564.00 | 294 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 584.00 | 28 907.00 | 645 678.00 | 674 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 135 392.00 | 96 192.00 | | 135 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 278.00 | 39 200.00 | | 54 278.00 |
DL TOTAL (I) | 217 171.00 | 162 892.00 | | 217 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 523.00 | 230 740.00 | | 204 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 069.00 | 70 905.00 | | 68 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 920.00 | 90 029.00 | | 125 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 994.00 | 21 382.00 | | 29 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 507.00 | 413 056.00 | | 428 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 678.00 | 575 948.00 | | 645 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 201.00 | 135 721.00 | | 183 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 069.00 | | | 68 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 739.00 | | 1 281.00 | 378 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 620.00 | | | 341 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 894.00 | | 1 281.00 | 31 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 211.00 | 1 696.00 | | 27 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 211.00 | 1 696.00 | | 27 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 920.00 | 125 920.00 | | 125 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 523.00 | 27 014.00 | 116 527.00 | 204 523.00 |
VI Groupe et associés | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 964.00 | 58 739.00 | 5 225.00 | 63 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 507.00 | 183 201.00 | 184 323.00 | 428 507.00 |