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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AP Constructions | 1 166.00 | 98.00 | 1 068.00 | 1 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 681.00 | 27 066.00 | 3 615.00 | 30 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 739.00 | 27 211.00 | 351 528.00 | 378 739.00 |
BT Marchandises | 89 977.00 | | 89 977.00 | 89 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BZ Autres créances | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CF Disponibilités | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 420.00 | | 224 420.00 | 224 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 159.00 | 27 211.00 | 575 948.00 | 603 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 074.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 96 192.00 | 39 402.00 | | 96 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 200.00 | 57 217.00 | | 39 200.00 |
DL TOTAL (I) | 162 892.00 | 123 692.00 | | 162 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 740.00 | 256 183.00 | | 230 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 905.00 | 81 155.00 | | 70 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 029.00 | 75 915.00 | | 90 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 382.00 | 29 100.00 | | 21 382.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 056.00 | 442 497.00 | | 413 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 948.00 | 566 189.00 | | 575 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 721.00 | 130 943.00 | | 135 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 367.00 | | | 375 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 079.00 | 1 132.00 | | 26 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 079.00 | 1 132.00 | | 26 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 740.00 | 24 002.00 | 115 302.00 | 230 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VP Divers | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 432.00 | 52 207.00 | 5 225.00 | 57 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 056.00 | 135 721.00 | 185 899.00 | 413 056.00 |