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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 888.00 | | 1 211 888.00 | 1 211 888.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 066.00 | | 1 217 066.00 | 1 217 066.00 |
CU Autres participations | 1 211 888.00 | | 1 211 888.00 | 1 211 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 050.00 | | | -97 050.00 |
DL TOTAL (I) | -92 050.00 | | | -92 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 123.00 | | | 763 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 017.00 | | | 527 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 116.00 | | | 1 309 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 066.00 | | | 1 217 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 433.00 | | | 669 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 961.00 | | | 121 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 050.00 | | | -97 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 211 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 756.00 | 122 073.00 | 523 248.00 | 761 756.00 |
VI Groupe et associés | 526 283.00 | 526 283.00 | | 526 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 244.00 | | | 138 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 116.00 | 669 433.00 | 523 248.00 | 1 309 116.00 |