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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 755 316.00 | | 1 755 316.00 | 1 755 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 394.00 | 7 573.00 | 9 821.00 | 17 394.00 |
AP Constructions | 442 601.00 | 393 508.00 | 49 093.00 | 442 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 716.00 | 475 508.00 | 100 208.00 | 575 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 715.00 | 794 025.00 | 181 690.00 | 975 715.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 801.00 | 1 673 484.00 | 2 104 318.00 | 3 777 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 168.00 | | 245 168.00 | 245 168.00 |
BZ Autres créances | 171 766.00 | | 171 766.00 | 171 766.00 |
CF Disponibilités | 98 788.00 | | 98 788.00 | 98 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 685.00 | | 612 685.00 | 612 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 486.00 | 1 673 484.00 | 2 717 003.00 | 4 390 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 980.00 | 1 172 980.00 | | 1 172 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DG Autres réserves | 67 921.00 | 57 539.00 | | 67 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 797.00 | 10 382.00 | | 299 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 727.00 | 1 243 930.00 | | 1 543 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 805.00 | 691 575.00 | | 659 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 645.00 | 264 861.00 | | 98 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 372.00 | 56 394.00 | | 138 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 454.00 | 147 283.00 | | 276 454.00 |
EA Autres dettes | | 305 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 173 276.00 | 1 465 172.00 | | 1 173 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 003.00 | 2 709 102.00 | | 2 717 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 207.00 | 965 490.00 | | 778 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 459.00 | | 248 076.00 | 5 035 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 237 092.00 | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 153.00 | 1 497 580.00 | 3 777 801.00 | 8 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 234.00 | 1 775 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 153.00 | 127 254.00 | 1 997 032.00 | 8 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713 137.00 | | 195 677.00 | 1 713 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 149.00 | | 52 291.00 | 2 080 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 174.00 | | 108.00 | 1 242 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 027.00 | 146 841.00 | 84 384.00 | 1 611 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 490.00 | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 074.00 | 146 351.00 | 84 384.00 | 1 601 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 372.00 | 138 372.00 | | 138 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 681.00 | 152 681.00 | | 152 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 245 168.00 | 245 168.00 | | 245 168.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 601.00 | 245 532.00 | 395 069.00 | 640 601.00 |
VI Groupe et associés | 98 645.00 | 98 645.00 | | 98 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 290.00 | | | 260 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 069.00 | 121 069.00 | | 121 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 289.00 | 431 289.00 | | 431 289.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 276.00 | 778 207.00 | 395 069.00 | 1 173 276.00 |