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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 755 316.00 | | 1 755 316.00 | 1 755 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 394.00 | 8 156.00 | 9 238.00 | 17 394.00 |
AP Constructions | 442 601.00 | 416 519.00 | 26 082.00 | 442 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 270.00 | 510 563.00 | 139 707.00 | 650 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 169.00 | 845 390.00 | 147 779.00 | 993 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 389.00 | 1 783 497.00 | 2 112 891.00 | 3 896 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BT Marchandises | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BZ Autres créances | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
CF Disponibilités | 214 391.00 | | 214 391.00 | 214 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 324.00 | | 467 324.00 | 467 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 712.00 | 1 783 497.00 | 2 580 215.00 | 4 363 712.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 980.00 | 1 172 980.00 | | 1 172 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 018.00 | 3 028.00 | | 18 018.00 |
DG Autres réserves | 352 729.00 | 67 921.00 | | 352 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 400.00 | 299 797.00 | | 185 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 127.00 | 1 543 727.00 | | 1 729 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 048.00 | 659 805.00 | | 494 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 98 645.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 262.00 | 138 372.00 | | 78 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 607.00 | 276 454.00 | | 278 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 088.00 | 1 173 276.00 | | 851 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 215.00 | 2 717 003.00 | | 2 580 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 949.00 | 1 173 276.00 | | 552 949.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 801.00 | | 130 450.00 | 3 774 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 863.00 | 3 896 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 863.00 | 2 116 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 580.00 | | | 1 775 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 032.00 | | 130 450.00 | 1 994 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 484.00 | 117 876.00 | 7 863.00 | 1 673 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | 583.00 | | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 041.00 | 117 293.00 | 7 863.00 | 1 663 041.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 813.00 | 139 813.00 | | 139 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 438.00 | 190 299.00 | 295 711.00 | 488 438.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 637.00 | 154 555.00 | 4 082.00 | 158 637.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 088.00 | 552 949.00 | 295 711.00 | 851 088.00 |