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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 941 397.00 | | 941 397.00 | 941 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | 7 083.00 | 9 147.00 | 16 230.00 |
AP Constructions | 437 111.00 | 370 803.00 | 66 308.00 | 437 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 324.00 | 314 919.00 | 100 405.00 | 415 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 900.00 | 110 156.00 | 78 744.00 | 188 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 483.00 | 805 830.00 | 2 432 653.00 | 3 238 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BT Marchandises | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
BZ Autres créances | 78 821.00 | | 78 821.00 | 78 821.00 |
CF Disponibilités | 127 840.00 | | 127 840.00 | 127 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 449.00 | | 276 449.00 | 276 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 932.00 | 805 830.00 | 2 709 102.00 | 3 514 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 236 592.00 | | 1 236 592.00 | 1 236 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 980.00 | 1 172 980.00 | | 1 172 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DG Autres réserves | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
DH Report à nouveau | | -97 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 382.00 | 157 617.00 | | 10 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 930.00 | 1 233 548.00 | | 1 243 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 575.00 | 780 537.00 | | 691 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 861.00 | 359 420.00 | | 264 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 394.00 | 46 285.00 | | 56 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 283.00 | 134 702.00 | | 147 283.00 |
EA Autres dettes | 305 059.00 | 76 671.00 | | 305 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 172.00 | 1 397 616.00 | | 1 465 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 102.00 | 2 631 163.00 | | 2 709 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 490.00 | 819 786.00 | | 965 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 720.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 079.00 | | 2 404.00 | 3 236 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 238 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 496.00 | | | 960 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 931.00 | | 2 404.00 | 1 038 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 652.00 | | | 1 236 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 814.00 | 29 016.00 | | 776 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 861.00 | 29 016.00 | | 766 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 059.00 | 305 059.00 | | 305 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
VB T. V. A. | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 282.00 | 190 600.00 | 499 682.00 | 690 282.00 |
VI Groupe et associés | 264 861.00 | 264 861.00 | | 264 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 154.00 | | | 88 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VP Divers | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 787.00 | 127 787.00 | | 127 787.00 |
VW T.V.A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 172.00 | 965 490.00 | 499 682.00 | 1 465 172.00 |