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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 941 397.00 | | 941 397.00 | 941 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | 7 083.00 | 9 147.00 | 16 230.00 |
AP Constructions | 435 480.00 | 361 530.00 | 73 951.00 | 435 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 551.00 | 302 842.00 | 111 708.00 | 414 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 900.00 | 102 489.00 | 86 411.00 | 188 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 079.00 | 776 814.00 | 2 459 265.00 | 3 236 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BT Marchandises | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BZ Autres créances | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
CF Disponibilités | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 898.00 | | 171 898.00 | 171 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 977.00 | 776 814.00 | 2 631 163.00 | 3 407 977.00 |
CU Autres participations | 1 236 592.00 | | 1 236 592.00 | 1 236 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 980.00 | 5 000.00 | | 1 172 980.00 |
DH Report à nouveau | -97 050.00 | | | -97 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 617.00 | -97 050.00 | | 157 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 548.00 | -92 050.00 | | 1 233 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 537.00 | 763 857.00 | | 780 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 420.00 | 526 283.00 | | 359 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 285.00 | 7 332.00 | | 46 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 702.00 | 5 104.00 | | 134 702.00 |
EA Autres dettes | 76 671.00 | 6 538.00 | | 76 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 616.00 | 1 309 116.00 | | 1 397 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 163.00 | 1 217 066.00 | | 2 631 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 786.00 | 669 433.00 | | 819 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 710 067.00 | | 1 710 067.00 | 1 710 067.00 |
FG Production vendue services | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 373.00 | | 1 710 373.00 | 1 710 373.00 |
FM Production stockée | | | 2 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 398.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 679.00 | 24 911.00 | | 1 979 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 061.00 | 121 961.00 | | 1 822 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 617.00 | -97 050.00 | | 157 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 888.00 | | 2 024 396.00 | 1 211 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 1 236 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 3 236 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 888.00 | | 24 969.00 | 1 211 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 776 814.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 766 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
VB T. V. A. | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 435.00 | 200 605.00 | 577 830.00 | 778 435.00 |
VI Groupe et associés | 359 420.00 | 359 420.00 | | 359 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 214.00 | | | 244 214.00 |
VP Divers | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 365.00 | 117 365.00 | | 117 365.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 616.00 | 819 786.00 | 577 830.00 | 1 397 616.00 |