| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 741 748.00 | | 1 741 748.00 | 1 741 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | 1 164.00 | 9 147.00 | 10 311.00 |
AP Constructions | 442 601.00 | 434 587.00 | 8 014.00 | 442 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 675.00 | 394 447.00 | 144 228.00 | 538 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 122.00 | 149 228.00 | 123 894.00 | 273 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 476.00 | 980 717.00 | 2 073 760.00 | 3 054 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BT Marchandises | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 559.00 | | 90 559.00 | 90 559.00 |
CF Disponibilités | 755 356.00 | | 755 356.00 | 755 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 473.00 | | 911 473.00 | 911 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 949.00 | 980 717.00 | 2 985 233.00 | 3 965 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 980.00 | 1 172 980.00 | | 1 172 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 288.00 | 18 018.00 | | 27 288.00 |
DG Autres réserves | 528 859.00 | 352 729.00 | | 528 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 629.00 | 185 400.00 | | 225 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 756.00 | 1 729 127.00 | | 1 954 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 766.00 | 494 048.00 | | 687 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 857.00 | 78 262.00 | | 94 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 854.00 | 278 607.00 | | 247 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 477.00 | 851 088.00 | | 1 030 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 233.00 | 2 580 215.00 | | 2 985 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 503.00 | 552 949.00 | | 645 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 389.00 | | 111 506.00 | 3 896 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 580.00 | | | 1 775 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 620.00 | | 111 415.00 | 2 116 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | 91.00 | 4 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 497.00 | 115 570.00 | 918 351.00 | 1 783 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 026.00 | 91.00 | 8 663.00 | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 472.00 | 115 479.00 | 909 688.00 | 1 772 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 261.00 | 302 287.00 | 384 973.00 | 687 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 404.00 | | | 300 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
VP Divers | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 477.00 | 645 503.00 | 384 973.00 | 1 030 477.00 |