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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 046 071.00 | | 1 046 071.00 | 1 046 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | 1 164.00 | 9 147.00 | 10 311.00 |
AP Constructions | 39 825.00 | 36 040.00 | 3 785.00 | 39 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 539.00 | 95 221.00 | 162 318.00 | 257 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 013.00 | 118 360.00 | 999 653.00 | 1 118 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 620.00 | 250 786.00 | 2 221 834.00 | 2 472 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BT Marchandises | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BZ Autres créances | 89 660.00 | | 89 660.00 | 89 660.00 |
CF Disponibilités | 1 265 408.00 | | 1 265 408.00 | 1 265 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 319.00 | | 1 413 319.00 | 1 413 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 938.00 | 250 786.00 | 3 635 153.00 | 3 885 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 980.00 | 1 172 980.00 | | 1 172 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 570.00 | 27 288.00 | | 38 570.00 |
DG Autres réserves | 625 908.00 | 528 859.00 | | 625 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 696.00 | 225 629.00 | | 371 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 154.00 | 1 954 756.00 | | 2 209 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 838.00 | 687 766.00 | | 1 035 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 628.00 | 94 857.00 | | 88 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 853.00 | 247 854.00 | | 263 853.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 998.00 | 1 030 477.00 | | 1 425 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 153.00 | 2 985 233.00 | | 3 635 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 476.00 | | 985 963.00 | 3 054 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567 820.00 | 2 472 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696 967.00 | 1 056 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870 853.00 | 1 415 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 349.00 | | | 1 753 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 268.00 | | 985 962.00 | 1 300 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 717.00 | 101 225.00 | 831 156.00 | 980 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | 1 290.00 | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 262.00 | 101 225.00 | 829 866.00 | 978 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 628.00 | 128 628.00 | | 128 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 449.00 | 73 449.00 | | 73 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VB T. V. A. | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 235.00 | 440 034.00 | 595 201.00 | 1 035 235.00 |
VI Groupe et associés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 240.00 | | | 898 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 266.00 | | | 550 266.00 |
VP Divers | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 839.00 | 104 839.00 | | 104 839.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 998.00 | 830 797.00 | 595 201.00 | 1 425 998.00 |