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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 892.00 | 1 470.00 | 66 421.00 | 67 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 427.00 | 13 663.00 | 192 763.00 | 206 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 698.00 | 3 372.00 | 53 327.00 | 56 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 017.00 | 18 506.00 | 312 511.00 | 331 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 695.00 | | 625 695.00 | 625 695.00 |
BZ Autres créances | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
CF Disponibilités | 445 509.00 | | 445 509.00 | 445 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 074.00 | | 1 265 074.00 | 1 265 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 091.00 | 18 506.00 | 1 577 585.00 | 1 596 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 917.00 | | | 190 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 142.00 | | | 1 120 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 397.00 | | | 199 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 961.00 | | | 1 553 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 585.00 | | | 1 577 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 331 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 017.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 142.00 | 1 120 142.00 | | 1 120 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
UX Autres créances clients | 625 695.00 | | | 625 695.00 |
VB T. V. A. | 161 889.00 | | | 161 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 917.00 | 27 507.00 | 113 989.00 | 190 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 565.00 | 819 565.00 | | 819 565.00 |
VW T.V.A. | 151 399.00 | 151 399.00 | | 151 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 961.00 | 1 390 552.00 | 113 989.00 | 1 553 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |