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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 011.00 | 11 989.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 85 379.00 | 36 768.00 | 48 611.00 | 85 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 934.00 | 288 708.00 | 112 227.00 | 400 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 503.00 | 99 431.00 | 48 072.00 | 147 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 617.00 | 432 918.00 | 221 699.00 | 654 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 619.00 | 26 910.00 | 344 709.00 | 371 619.00 |
BZ Autres créances | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CF Disponibilités | 177 599.00 | | 177 599.00 | 177 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 655 299.00 | 26 910.00 | 628 389.00 | 655 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 916.00 | 459 828.00 | 850 088.00 | 1 309 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 357.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 197 984.00 | 102 726.00 | | 197 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 842.00 | 100 902.00 | | -34 842.00 |
DL TOTAL (I) | 295 143.00 | 329 984.00 | | 295 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 923.00 | 192 311.00 | | 144 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 078.00 | 111 770.00 | | 113 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 332.00 | 149 436.00 | | 134 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 640.00 | 139 622.00 | | 157 640.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | 156 270.00 | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 945.00 | 749 410.00 | | 554 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 088.00 | 1 079 394.00 | | 850 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 1 637 446.00 | | 1 637 446.00 | 1 637 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 446.00 | | 1 657 446.00 | 1 657 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 808.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 45.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 45.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -45.00 | | -1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 718.00 | 1 938 874.00 | | 1 664 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 560.00 | 1 837 973.00 | | 1 699 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 842.00 | 100 902.00 | | -34 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 635.00 | | 68 666.00 | 587 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 654 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 633 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 835.00 | | 68 666.00 | 566 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 692.00 | 133 808.00 | 582.00 | 299 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 4 000.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 681.00 | 129 808.00 | 582.00 | 295 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 332.00 | 134 332.00 | | 134 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 331 254.00 | 331 254.00 | | 331 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
VB T. V. A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 923.00 | 54 552.00 | 90 370.00 | 144 923.00 |
VI Groupe et associés | 113 078.00 | | 113 078.00 | 113 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 905.00 | 407 105.00 | 800.00 | 407 905.00 |
VW T.V.A. | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 945.00 | 351 497.00 | 203 448.00 | 554 945.00 |