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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 171.00 | 7 673.00 | 72 498.00 | 80 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 007.00 | 55 336.00 | 154 671.00 | 210 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 250.00 | 11 796.00 | 39 454.00 | 51 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 246.00 | 74 804.00 | 268 442.00 | 343 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 177.00 | | 233 177.00 | 233 177.00 |
BZ Autres créances | 171 613.00 | | 171 613.00 | 171 613.00 |
CF Disponibilités | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 953.00 | | 456 953.00 | 456 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 199.00 | 74 804.00 | 725 394.00 | 800 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | 3 624.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 23 689.00 | 23 624.00 | | 23 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 410.00 | 190 917.00 | | 163 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 610.00 | 1 120 142.00 | | 324 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 698.00 | 199 397.00 | | 110 698.00 |
EA Autres dettes | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 706.00 | 1 553 961.00 | | 701 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 394.00 | 1 577 585.00 | | 725 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 759.00 | | 1 220 759.00 | 1 220 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 759.00 | | 1 220 759.00 | 1 220 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 099.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 358.00 | | | 139 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 358.00 | | | 146 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 772.00 | | | 105 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 329.00 | 1 441 825.00 | | 1 378 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 264.00 | 1 438 201.00 | | 1 378 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | 3 624.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 017.00 | | 22 561.00 | 331 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 331.00 | 343 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 331.00 | 343 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 017.00 | | 22 561.00 | 331 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 610.00 | 324 610.00 | | 324 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 233 177.00 | | | 233 177.00 |
VB T. V. A. | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
VC Groupe et associés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 410.00 | 27 897.00 | 115 604.00 | 163 410.00 |
VI Groupe et associés | 75 787.00 | 787.00 | 75 000.00 | 75 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 978.00 | | | 116 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 207.00 | 410 207.00 | | 410 207.00 |
VW T.V.A. | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 705.00 | 491 192.00 | 190 604.00 | 701 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |