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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 12 011.00 | 7 989.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 85 379.00 | 44 108.00 | 41 271.00 | 85 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 896.00 | 335 986.00 | 236 910.00 | 572 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 961.00 | 107 300.00 | 33 661.00 | 140 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 036.00 | 499 405.00 | 320 631.00 | 820 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 875.00 | 34 560.00 | 218 315.00 | 252 875.00 |
BZ Autres créances | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
CF Disponibilités | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 236.00 | 34 560.00 | 412 676.00 | 447 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 272.00 | 533 965.00 | 733 307.00 | 1 267 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 163 143.00 | 197 984.00 | | 163 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 282.00 | -34 842.00 | | -303 282.00 |
DL TOTAL (I) | -8 139.00 | 295 143.00 | | -8 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 370.00 | 144 923.00 | | 90 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 656.00 | 113 078.00 | | 346 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 500.00 | 134 332.00 | | 230 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 736.00 | 157 640.00 | | 71 736.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 4 972.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 446.00 | 554 945.00 | | 741 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 307.00 | 850 088.00 | | 733 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 766 594.00 | | 766 594.00 | 766 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 594.00 | | 766 594.00 | 766 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 417.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 417.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 475.00 | 1 000.00 | | 29 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 067.00 | 1 103.00 | | 18 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 815.00 | 2 102.00 | | 49 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 815.00 | -1 685.00 | | -24 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 027.00 | 1 664 718.00 | | 819 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 309.00 | 1 699 560.00 | | 1 122 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 282.00 | -34 842.00 | | -303 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 617.00 | | 192 208.00 | 654 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 789.00 | 820 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 789.00 | 799 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 817.00 | | 192 208.00 | 633 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 918.00 | 75 210.00 | 8 722.00 | 432 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011.00 | 4 000.00 | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 907.00 | 71 210.00 | 8 722.00 | 424 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 910.00 | 7 650.00 | | 26 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 910.00 | 7 650.00 | | 26 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 910.00 | 7 650.00 | | 26 910.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 201 035.00 | 201 035.00 | | 201 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VB T. V. A. | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 370.00 | 43 367.00 | 47 003.00 | 90 370.00 |
VI Groupe et associés | 346 656.00 | 3 578.00 | 343 078.00 | 346 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 888.00 | 301 088.00 | 800.00 | 301 888.00 |
VW T.V.A. | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 446.00 | 351 366.00 | 390 081.00 | 741 446.00 |