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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 379.00 | 14 997.00 | 70 382.00 | 85 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 852.00 | 96 528.00 | 208 324.00 | 304 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 778.00 | 19 403.00 | 55 375.00 | 74 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 465 009.00 | 130 928.00 | 334 081.00 | 465 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 424.00 | | 418 424.00 | 418 424.00 |
BZ Autres créances | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
CF Disponibilités | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 229.00 | | 545 229.00 | 545 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 238.00 | 130 928.00 | 879 310.00 | 1 010 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 689.00 | 1 624.00 | | 1 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 251.00 | 65.00 | | 18 251.00 |
DL TOTAL (I) | 41 940.00 | 23 689.00 | | 41 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 513.00 | 163 410.00 | | 135 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 475.00 | 75 787.00 | | 170 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 738.00 | 324 610.00 | | 395 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 644.00 | 110 698.00 | | 123 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | | 27 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 369.00 | 701 706.00 | | 837 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 310.00 | 725 394.00 | | 879 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 361.00 | | 2 077 361.00 | 2 077 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 361.00 | | 2 077 361.00 | 2 077 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 139 358.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 146 358.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 531.00 | 7 531.00 | | 9 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 531.00 | 40 586.00 | | 9 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 031.00 | 105 772.00 | | -5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 755.00 | 1 378 329.00 | | 2 147 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 504.00 | 1 378 264.00 | | 2 129 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 251.00 | 65.00 | | 18 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 246.00 | 136 137.00 | | 343 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 374.00 | 465 009.00 | | 14 374.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 374.00 | 465 009.00 | | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 246.00 | 136 137.00 | | 343 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 804.00 | 59 149.00 | 3 026.00 | 74 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 804.00 | 59 149.00 | 3 026.00 | 74 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 738.00 | 395 738.00 | | 395 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 424.00 | 418 424.00 | | 418 424.00 |
VB T. V. A. | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
VC Groupe et associés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 513.00 | 28 293.00 | 107 220.00 | 135 513.00 |
VI Groupe et associés | 170 475.00 | | 170 475.00 | 170 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 140.00 | 493 140.00 | | 493 140.00 |
VW T.V.A. | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 369.00 | 559 674.00 | 277 695.00 | 837 369.00 |