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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11.00 | 19 989.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 85 379.00 | 22 088.00 | 63 291.00 | 85 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 852.00 | 158 812.00 | 146 040.00 | 304 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 785.00 | 31 273.00 | 45 512.00 | 76 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 816.00 | 212 184.00 | 275 632.00 | 487 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 846.00 | 61 635.00 | 691 211.00 | 752 846.00 |
BZ Autres créances | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
CF Disponibilités | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 376.00 | 61 635.00 | 869 741.00 | 931 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 193.00 | 273 819.00 | 1 145 373.00 | 1 419 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 940.00 | 1 689.00 | | 19 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 143.00 | 18 251.00 | | 87 143.00 |
DL TOTAL (I) | 229 083.00 | 41 940.00 | | 229 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 220.00 | 135 513.00 | | 107 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 878.00 | 170 475.00 | | 88 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 200.00 | 395 738.00 | | 441 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 545.00 | 123 644.00 | | 182 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 96 447.00 | | | 96 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 290.00 | 837 369.00 | | 916 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 373.00 | 879 310.00 | | 1 145 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 444.00 | | 2 332 444.00 | 2 332 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 444.00 | | 2 332 444.00 | 2 332 444.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | 4 500.00 | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | 4 500.00 | | 2 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 9 531.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | 9 531.00 | | 3 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | -5 031.00 | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 369.00 | 998.00 | | 22 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 095.00 | 2 147 755.00 | | 2 347 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 952.00 | 2 129 504.00 | | 2 259 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 143.00 | 18 251.00 | | 87 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 009.00 | | 23 198.00 | 465 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 487 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 467 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 009.00 | | 2 398.00 | 465 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 928.00 | 81 268.00 | 13.00 | 130 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 928.00 | 81 257.00 | 13.00 | 130 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 635.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 200.00 | 441 200.00 | | 441 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 447.00 | 96 447.00 | | 96 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 629 141.00 | 629 141.00 | | 629 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
VB T. V. A. | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 220.00 | 28 694.00 | 78 526.00 | 107 220.00 |
VI Groupe et associés | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 173.00 | 820 373.00 | 800.00 | 821 173.00 |
VW T.V.A. | 133 023.00 | 133 023.00 | | 133 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 290.00 | 837 764.00 | 78 526.00 | 916 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |