| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 011.00 | 15 989.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 85 379.00 | 29 428.00 | 55 951.00 | 85 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 234.00 | 222 668.00 | 154 565.00 | 377 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 223.00 | 43 585.00 | 60 637.00 | 104 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 635.00 | 299 692.00 | 287 943.00 | 587 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 184.00 | 26 910.00 | 298 274.00 | 325 184.00 |
BZ Autres créances | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
CF Disponibilités | 417 543.00 | | 417 543.00 | 417 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 361.00 | 26 910.00 | 791 451.00 | 818 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 996.00 | 326 602.00 | 1 079 394.00 | 1 405 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 357.00 | 2 000.00 | | 6 357.00 |
DG Autres réserves | 102 726.00 | 19 940.00 | | 102 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 902.00 | 87 143.00 | | 100 902.00 |
DL TOTAL (I) | 329 984.00 | 229 083.00 | | 329 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 311.00 | 107 220.00 | | 192 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 770.00 | 88 878.00 | | 111 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 436.00 | 441 200.00 | | 149 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 622.00 | 182 545.00 | | 139 622.00 |
EA Autres dettes | 156 270.00 | 96 447.00 | | 156 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 410.00 | 916 290.00 | | 749 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 394.00 | 1 145 373.00 | | 1 079 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 662.00 | 44 041.00 | 1 902 703.00 | 1 858 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 662.00 | 44 041.00 | 1 902 703.00 | 1 858 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 500.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 877.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 548.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 093.00 | 22 369.00 | | 21 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 874.00 | 2 347 095.00 | | 1 938 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 973.00 | 2 259 952.00 | | 1 837 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 902.00 | 87 143.00 | | 100 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 816.00 | 99 819.00 | | 487 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 635.00 | | | 587 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 566 835.00 | | | 566 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 016.00 | 99 819.00 | | 467 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 184.00 | 87 508.00 | | 212 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 4 000.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 173.00 | 83 508.00 | | 212 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 635.00 | | 34 725.00 | 61 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 635.00 | | 34 725.00 | 61 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 635.00 | | 34 725.00 | 61 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 436.00 | 149 436.00 | | 149 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 249 479.00 | 249 479.00 | | 249 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
VB T. V. A. | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 311.00 | 134 211.00 | 58 100.00 | 192 311.00 |
VI Groupe et associés | 111 770.00 | 22 892.00 | 88 878.00 | 111 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | 1.00 | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 011.00 | 376 211.00 | 800.00 | 377 011.00 |
VW T.V.A. | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 410.00 | 602 431.00 | 146 978.00 | 749 410.00 |