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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AH Fonds commercial | 303 952.00 | | 303 952.00 | 303 952.00 |
AN Terrains | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
AP Constructions | 60 864.00 | 25 571.00 | 35 292.00 | 60 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 354.00 | 36 166.00 | 12 188.00 | 48 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 220.00 | 323 415.00 | 106 806.00 | 430 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 291.00 | 385 789.00 | 461 502.00 | 847 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 191.00 | 1 207.00 | 132 983.00 | 134 191.00 |
BZ Autres créances | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
CF Disponibilités | 162 271.00 | | 162 271.00 | 162 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 468.00 | 1 207.00 | 395 260.00 | 396 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 759.00 | 386 996.00 | 856 762.00 | 1 243 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 373 278.00 | | | 373 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
DL TOTAL (I) | 563 168.00 | | | 563 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 346.00 | | | 167 346.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 595.00 | | | 293 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 762.00 | | | 856 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 208.00 | | | 256 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 862.00 | | 41 561.00 | 827 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 132.00 | 847 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 132.00 | 541 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 589.00 | | | 304 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 999.00 | | 41 561.00 | 521 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 649.00 | 72 081.00 | 21 941.00 | 335 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 012.00 | 72 081.00 | 21 941.00 | 335 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | 1 207.00 | 2 665.00 | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665.00 | 1 207.00 | 2 665.00 | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 665.00 | 1 207.00 | 2 665.00 | 2 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 207.00 | 2 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 942.00 | 25 555.00 | 37 387.00 | 62 942.00 |
VI Groupe et associés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
VP Divers | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 667.00 | 218 777.00 | 890.00 | 219 667.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 595.00 | 256 208.00 | 37 387.00 | 293 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
ST Autres comptes | 332 526.00 | | | 332 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 098.00 | | | 174 098.00 |
YT Sous‐traitance | 226.00 | | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 907.00 | | | 106 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 834.00 | | | 435 834.00 |