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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 2 431.00 | 3 573.00 | 6 004.00 |
AH Fonds commercial | 303 952.00 | | 303 952.00 | 303 952.00 |
AN Terrains | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
AP Constructions | 87 128.00 | 52 224.00 | 34 904.00 | 87 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 471.00 | 37 341.00 | 16 130.00 | 53 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 464.00 | 411 799.00 | 193 665.00 | 605 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 564.00 | 503 794.00 | 560 770.00 | 1 064 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 685.00 | 2 352.00 | 160 333.00 | 162 685.00 |
BZ Autres créances | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
CF Disponibilités | 514 609.00 | | 514 609.00 | 514 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 475.00 | 2 352.00 | 743 123.00 | 745 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 040.00 | 506 147.00 | 1 303 893.00 | 1 810 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 578 159.00 | 503 957.00 | | 578 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 410.00 | 74 202.00 | | 101 410.00 |
DL TOTAL (I) | 844 569.00 | 743 159.00 | | 844 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 374.00 | 499 499.00 | | 188 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 453.00 | 33 983.00 | | 48 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 167.00 | 195 738.00 | | 208 167.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 3 923.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 324.00 | 747 317.00 | | 459 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 893.00 | 1 490 477.00 | | 1 303 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 509.00 | 275 906.00 | | 331 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 882.00 | | 162 900.00 | 983 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 218.00 | 1 064 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 218.00 | 748 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 956.00 | | | 309 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 589.00 | | 157 683.00 | 672 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | 5 218.00 | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 875.00 | 83 815.00 | 76 896.00 | 496 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 1 789.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 233.00 | 82 026.00 | 76 896.00 | 496 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | 2 352.00 | 2 336.00 | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | 2 352.00 | 2 336.00 | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | 2 352.00 | 2 336.00 | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 154 844.00 | 154 844.00 | | 154 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 349.00 | 60 534.00 | 127 815.00 | 188 349.00 |
VI Groupe et associés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 150.00 | | | 311 150.00 |
VP Divers | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 757.00 | 231 757.00 | | 231 757.00 |
VW T.V.A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 324.00 | 331 509.00 | 127 815.00 | 459 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 806.00 | 104 262.00 | | 118 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 677.00 | 36 962.00 | | 36 677.00 |
ST Autres comptes | 376 578.00 | 317 578.00 | | 376 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 369.00 | 76 916.00 | | 82 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 356.00 | 82 660.00 | | 115 356.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | 205.00 | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 216.00 | 6 081.00 | | 6 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 022.00 | 110 343.00 | | 125 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 671.00 | 79 334.00 | | 78 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 665.00 | 41 133.00 | | 45 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 996.00 | 431 661.00 | | 495 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |