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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 4 220.00 | 1 784.00 | 6 004.00 |
AH Fonds commercial | 303 952.00 | | 303 952.00 | 303 952.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 85 316.00 | 39 657.00 | 45 658.00 | 85 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 420.00 | 39 029.00 | 21 391.00 | 60 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 349.00 | 491 903.00 | 231 446.00 | 723 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 628.00 | 574 809.00 | 610 819.00 | 1 185 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 584.00 | 8 789.00 | 148 795.00 | 157 584.00 |
BZ Autres créances | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
CF Disponibilités | 473 844.00 | | 473 844.00 | 473 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 351.00 | 8 789.00 | 708 562.00 | 717 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 978.00 | 583 598.00 | 1 319 381.00 | 1 902 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 679 569.00 | 578 159.00 | | 679 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 112.00 | 101 410.00 | | 42 112.00 |
DL TOTAL (I) | 886 681.00 | 844 569.00 | | 886 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 221.00 | 188 374.00 | | 188 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | 14 173.00 | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 342.00 | 48 453.00 | | 47 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 580.00 | 208 167.00 | | 192 580.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 157.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 700.00 | 459 324.00 | | 432 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 381.00 | 1 303 893.00 | | 1 319 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 717.00 | 331 509.00 | | 320 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 564.00 | | 153 355.00 | 1 064 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | 6 587.00 | 5 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 693.00 | 26 599.00 | 1 185 628.00 | 5 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 599.00 | 869 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 956.00 | | | 309 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 054.00 | | 147 630.00 | 748 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | 5 725.00 | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 794.00 | 95 622.00 | 24 608.00 | 503 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 1 789.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 363.00 | 93 833.00 | 24 608.00 | 501 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | 8 789.00 | 2 352.00 | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352.00 | 8 789.00 | 2 352.00 | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352.00 | 8 789.00 | 2 352.00 | 2 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 789.00 | 2 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 578.00 | 110 578.00 | | 110 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 144 806.00 | 144 806.00 | | 144 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 197.00 | 76 214.00 | 111 983.00 | 188 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VP Divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 892.00 | 230 729.00 | 13 163.00 | 243 892.00 |
VW T.V.A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 700.00 | 320 717.00 | 111 983.00 | 432 700.00 |