| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AH Fonds commercial | 303 952.00 | | 303 952.00 | 303 952.00 |
AN Terrains | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
AP Constructions | 69 914.00 | 36 711.00 | 33 203.00 | 69 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 424.00 | 35 950.00 | 12 473.00 | 48 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 060.00 | 360 080.00 | 166 981.00 | 527 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 285.00 | 433 378.00 | 519 907.00 | 953 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 527.00 | 267.00 | 134 260.00 | 134 527.00 |
BZ Autres créances | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CF Disponibilités | 228 697.00 | | 228 697.00 | 228 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 537.00 | 267.00 | 447 270.00 | 447 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 821.00 | 433 645.00 | 967 176.00 | 1 400 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 458 877.00 | | | 458 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
DL TOTAL (I) | 621 658.00 | | | 621 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 997.00 | | | 174 997.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 519.00 | | | 345 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 176.00 | | | 967 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 224.00 | | | 289 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 343.00 | | 92 311.00 | 894 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 369.00 | 953 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 369.00 | 647 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 589.00 | | | 304 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 481.00 | | 92 278.00 | 588 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | 33.00 | 1 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 789.00 | 66 827.00 | 33 238.00 | 399 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 152.00 | 66 827.00 | 33 238.00 | 399 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266.00 | 267.00 | 266.00 | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | 267.00 | 266.00 | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | 267.00 | 266.00 | 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 337.00 | 55 042.00 | 56 295.00 | 111 337.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
VP Divers | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 550.00 | 203 660.00 | 890.00 | 204 550.00 |
VW T.V.A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 519.00 | 289 224.00 | 56 295.00 | 345 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
ST Autres comptes | 404 209.00 | | | 404 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 598.00 | | | 141 598.00 |
YT Sous‐traitance | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 733.00 | | | 116 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 688.00 | | | 496 688.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |