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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AH Fonds commercial | 303 952.00 | | 303 952.00 | 303 952.00 |
AN Terrains | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
AP Constructions | 69 914.00 | 31 071.00 | 38 844.00 | 69 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 525.00 | 30 293.00 | 12 231.00 | 42 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 051.00 | 337 788.00 | 136 263.00 | 474 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 343.00 | 399 789.00 | 494 554.00 | 894 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 175.00 | 266.00 | 147 910.00 | 148 175.00 |
BZ Autres créances | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
CF Disponibilités | 214 705.00 | | 214 705.00 | 214 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 611.00 | 266.00 | 460 345.00 | 460 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 954.00 | 400 055.00 | 954 899.00 | 1 354 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 398 168.00 | | | 398 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
DL TOTAL (I) | 623 877.00 | | | 623 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 672.00 | | | 165 672.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 022.00 | | | 331 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 899.00 | | | 954 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 584.00 | | | 271 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 291.00 | | 92 684.00 | 847 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 631.00 | 894 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 631.00 | 588 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 589.00 | | | 304 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 429.00 | | 92 684.00 | 541 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 789.00 | 57 846.00 | 43 845.00 | 385 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 152.00 | 57 846.00 | 43 845.00 | 385 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | 266.00 | 1 207.00 | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | 266.00 | 1 207.00 | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | 266.00 | 1 207.00 | 1 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | 1 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 147 644.00 | | | 147 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 194.00 | 44 756.00 | 59 438.00 | 104 194.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
VP Divers | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 083.00 | 230 193.00 | 890.00 | 231 083.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 022.00 | 271 584.00 | 59 438.00 | 331 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 139.00 | | | 95 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
ST Autres comptes | 347 750.00 | | | 347 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 334.00 | | | 179 334.00 |
YT Sous‐traitance | 685.00 | | | 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 602.00 | | | 441 602.00 |