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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 004.00 | 642.00 | 5 362.00 | 6 004.00 |
AH Fonds commercial | 303 952.00 | | 303 952.00 | 303 952.00 |
AN Terrains | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
AP Constructions | 87 128.00 | 46 848.00 | 40 280.00 | 87 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 405.00 | 39 724.00 | 16 681.00 | 56 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 065.00 | 409 660.00 | 117 405.00 | 527 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 882.00 | 496 875.00 | 487 007.00 | 983 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 403.00 | 2 336.00 | 130 067.00 | 132 403.00 |
BZ Autres créances | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
CF Disponibilités | 812 876.00 | | 812 876.00 | 812 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 805.00 | 2 336.00 | 1 003 469.00 | 1 005 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 687.00 | 499 211.00 | 1 490 477.00 | 1 989 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 503 957.00 | 458 877.00 | | 503 957.00 |
DH Report à nouveau | | -2 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 202.00 | 47 299.00 | | 74 202.00 |
DL TOTAL (I) | 743 159.00 | 668 957.00 | | 743 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 499.00 | 64 901.00 | | 499 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 173.00 | 4 627.00 | | 14 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 983.00 | 28 401.00 | | 33 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 738.00 | 151 686.00 | | 195 738.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 4 678.00 | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 317.00 | 254 292.00 | | 747 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 477.00 | 923 249.00 | | 1 490 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 906.00 | 234 953.00 | | 275 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 882.00 | | 34 654.00 | 967 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 654.00 | 983 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 654.00 | 672 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 589.00 | | 5 367.00 | 304 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 987.00 | | 29 256.00 | 661 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | 31.00 | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 139.00 | 65 256.00 | 18 521.00 | 450 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 5.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 502.00 | 65 251.00 | 18 521.00 | 449 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 908.00 | 2 336.00 | 908.00 | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | 2 336.00 | 908.00 | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | 2 336.00 | 908.00 | 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336.00 | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 127 731.00 | 127 731.00 | | 127 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 499.00 | 28 088.00 | 471 411.00 | 499 499.00 |
VI Groupe et associés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154.00 | | | 154.00 |
VP Divers | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 647.00 | 188 647.00 | | 188 647.00 |
VW T.V.A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 317.00 | 275 906.00 | 471 411.00 | 747 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 262.00 | 102 811.00 | | 104 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 962.00 | 32 858.00 | | 36 962.00 |
ST Autres comptes | 317 578.00 | 367 459.00 | | 317 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 916.00 | 75 889.00 | | 76 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 660.00 | 116 420.00 | | 82 660.00 |
YT Sous‐traitance | 205.00 | | | 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 081.00 | 6 031.00 | | 6 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 343.00 | 108 842.00 | | 110 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 334.00 | 100 358.00 | | 79 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 133.00 | 56 675.00 | | 41 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 661.00 | 476 205.00 | | 431 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |