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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AH Fonds commercial | 303 952.00 | | 303 952.00 | 303 952.00 |
AN Terrains | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
AP Constructions | 69 914.00 | 42 122.00 | 27 792.00 | 69 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 985.00 | 38 212.00 | 24 773.00 | 62 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 096.00 | 369 169.00 | 157 927.00 | 527 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 882.00 | 450 139.00 | 517 743.00 | 967 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 822.00 | 908.00 | 129 913.00 | 130 822.00 |
BZ Autres créances | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CF Disponibilités | 240 628.00 | | 240 628.00 | 240 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 415.00 | 908.00 | 405 506.00 | 406 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 297.00 | 451 048.00 | 923 249.00 | 1 374 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 458 877.00 | 458 877.00 | | 458 877.00 |
DH Report à nouveau | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 299.00 | -2 219.00 | | 47 299.00 |
DL TOTAL (I) | 668 957.00 | 621 658.00 | | 668 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 901.00 | 111 350.00 | | 64 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | 4 010.00 | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 55 101.00 | | 28 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 686.00 | 174 997.00 | | 151 686.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | 61.00 | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 292.00 | 345 519.00 | | 254 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 249.00 | 967 176.00 | | 923 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 953.00 | 289 224.00 | | 234 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 285.00 | | 69 051.00 | 953 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 454.00 | 967 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 454.00 | 661 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 589.00 | | | 304 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 389.00 | | 69 051.00 | 647 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 378.00 | 70 930.00 | 54 169.00 | 433 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 741.00 | 70 930.00 | 54 169.00 | 432 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267.00 | 908.00 | 267.00 | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | 908.00 | 267.00 | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 908.00 | 267.00 | 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 128 863.00 | 128 863.00 | | 128 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 901.00 | 45 561.00 | 19 339.00 | 64 901.00 |
VI Groupe et associés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
VP Divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 644.00 | 163 644.00 | | 163 644.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 292.00 | 234 953.00 | 19 339.00 | 254 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 811.00 | 111 170.00 | | 102 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 858.00 | 16 189.00 | | 32 858.00 |
ST Autres comptes | 367 459.00 | 404 209.00 | | 367 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 889.00 | 76 267.00 | | 75 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 420.00 | 141 598.00 | | 116 420.00 |
YT Sous‐traitance | | 22.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 031.00 | 5 563.00 | | 6 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 842.00 | 116 733.00 | | 108 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 358.00 | 100 337.00 | | 100 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 675.00 | 52 615.00 | | 56 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 205.00 | 496 688.00 | | 476 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |