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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 600.00 | 70 254.00 | 14 346.00 | 84 600.00 |
AN Terrains | 43 081.00 | 20 042.00 | 23 039.00 | 43 081.00 |
AP Constructions | 793 425.00 | 691 884.00 | 101 540.00 | 793 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 961.00 | 1 921 955.00 | 497 006.00 | 2 418 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 704.00 | 64 570.00 | 7 133.00 | 71 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 534.00 | 2 860 608.00 | 643 927.00 | 3 504 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 156.00 | | 155 156.00 | 155 156.00 |
BN En cours de production de biens | 144 102.00 | | 144 102.00 | 144 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 624.00 | 14 202.00 | 330 421.00 | 344 624.00 |
BZ Autres créances | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CF Disponibilités | 333 251.00 | | 333 251.00 | 333 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 374.00 | 14 202.00 | 1 019 172.00 | 1 033 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 908.00 | 2 874 810.00 | 1 663 098.00 | 4 537 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 966.00 | 299 356.00 | | 365 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 539.00 | 87 413.00 | | 116 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 787.00 | 11 692.00 | | 78 787.00 |
DL TOTAL (I) | 787 893.00 | 625 063.00 | | 787 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 879.00 | 546 411.00 | | 436 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 447.00 | 28 615.00 | | 26 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 386.00 | 225 181.00 | | 254 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 494.00 | 136 626.00 | | 140 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 836.00 | | |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 8 812.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 205.00 | 956 481.00 | | 875 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 098.00 | 1 581 545.00 | | 1 663 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 722.00 | 537 134.00 | | 561 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 808 178.00 | 27 777.00 | 2 835 955.00 | 2 808 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 178.00 | 27 777.00 | 2 835 955.00 | 2 808 178.00 |
FM Production stockée | | | 11 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 405.00 | 11 379.00 | | 30 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 405.00 | 13 534.00 | | 30 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 405.00 | 13 534.00 | | 30 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 581.00 | 19 498.00 | | 32 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 397.00 | 2 594 682.00 | | 2 888 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 858.00 | 2 507 268.00 | | 2 771 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 539.00 | 87 413.00 | | 116 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 523.00 | | 52 011.00 | 3 452 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 504 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 327 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 160.00 | | 52 011.00 | 3 275 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 441.00 | 137 167.00 | | 2 723 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 688.00 | 7 566.00 | | 62 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 851.00 | 129 601.00 | | 2 568 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
6T Sur comptes clients | 12 463.00 | 7 008.00 | 5 268.00 | 12 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 661.00 | 7 008.00 | 10 467.00 | 17 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 661.00 | 7 008.00 | 10 467.00 | 17 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 008.00 | 10 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 386.00 | 254 386.00 | | 254 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 308 709.00 | | | 308 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 776.00 | 123 293.00 | 313 483.00 | 436 776.00 |
VI Groupe et associés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 746.00 | | | 131 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 803.00 | 352 889.00 | 35 914.00 | 388 803.00 |
VW T.V.A. | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 205.00 | 561 722.00 | 313 483.00 | 875 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 480.00 | 31 738.00 | | 32 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 821.00 | 48 672.00 | | 49 821.00 |
ST Autres comptes | 482 086.00 | 488 681.00 | | 482 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 761.00 | 47 669.00 | | 46 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 100 663.00 | 96 228.00 | | 100 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 976.00 | 27 218.00 | | 49 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 675.00 | 21 562.00 | | 20 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 155.00 | 53 300.00 | | 53 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 362.00 | 497 143.00 | | 561 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 787.00 | 283 480.00 | | 316 787.00 |
ZE Dividendes | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 307.00 | 708 467.00 | | 729 307.00 |