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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 833.00 | 55 356.00 | 30 477.00 | 85 833.00 |
AN Terrains | 68 019.00 | 22 926.00 | 45 093.00 | 68 019.00 |
AP Constructions | 885 746.00 | 796 858.00 | 88 887.00 | 885 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 422.00 | 2 282 205.00 | 667 217.00 | 2 949 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 272.00 | 81 347.00 | 8 925.00 | 90 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 154.00 | 3 238 692.00 | 841 462.00 | 4 080 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 731.00 | | 232 731.00 | 232 731.00 |
BN En cours de production de biens | 148 286.00 | | 148 286.00 | 148 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 965.00 | 7 071.00 | 361 893.00 | 368 965.00 |
BZ Autres créances | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CF Disponibilités | 945 828.00 | | 945 828.00 | 945 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 366.00 | 7 071.00 | 1 755 294.00 | 1 762 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 520.00 | 3 245 763.00 | 2 596 756.00 | 5 842 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 724 784.00 | 702 444.00 | | 724 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 890.00 | 22 340.00 | | 140 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 870.00 | 70 753.00 | | 209 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 145.00 | 1 022 139.00 | | 1 302 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 190.00 | 884 038.00 | | 705 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 639.00 | 24 909.00 | | 17 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 877.00 | 446 447.00 | | 404 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 689.00 | 131 173.00 | | 161 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 379.00 | | |
EA Autres dettes | 5 216.00 | 19 482.00 | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 611.00 | 1 516 428.00 | | 1 294 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 756.00 | 2 538 567.00 | | 2 596 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 583.00 | 1 131 694.00 | | 780 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 761.00 | | 461 680.00 | 3 628 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 288.00 | 4 080 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 288.00 | 3 993 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 133.00 | | 700.00 | 85 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 766.00 | | 460 980.00 | 3 542 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 537.00 | 188 688.00 | 7 533.00 | 3 057 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 419.00 | 11 937.00 | | 43 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 118.00 | 176 751.00 | 7 533.00 | 3 014 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 795.00 | 3 615.00 | 339.00 | 3 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 795.00 | 3 615.00 | 339.00 | 3 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795.00 | 3 615.00 | 339.00 | 3 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 615.00 | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 877.00 | 404 877.00 | | 404 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 322 774.00 | 322 774.00 | | 322 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VB T. V. A. | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 175.00 | 191 147.00 | 444 898.00 | 705 175.00 |
VI Groupe et associés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 096.00 | | | 519 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 408.00 | 398 408.00 | | 398 408.00 |
VW T.V.A. | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 611.00 | 780 583.00 | 444 898.00 | 1 294 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |