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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 833.00 | 67 362.00 | 18 471.00 | 85 833.00 |
AN Terrains | 68 019.00 | 25 421.00 | 42 598.00 | 68 019.00 |
AP Constructions | 934 232.00 | 818 236.00 | 115 996.00 | 934 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924 514.00 | 2 432 144.00 | 492 370.00 | 2 924 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 195.00 | 83 822.00 | 22 373.00 | 106 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
AX Avances et acomptes | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 034.00 | 3 426 986.00 | 759 048.00 | 4 186 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 556.00 | | 318 556.00 | 318 556.00 |
BN En cours de production de biens | 169 895.00 | | 169 895.00 | 169 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 552.00 | 3 938.00 | 480 614.00 | 484 552.00 |
BZ Autres créances | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CF Disponibilités | 839 450.00 | | 839 450.00 | 839 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 867 086.00 | 3 938.00 | 1 863 148.00 | 1 867 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 120.00 | 3 430 924.00 | 2 622 196.00 | 6 053 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 819 960.00 | 724 784.00 | | 819 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 569.00 | 140 890.00 | | 142 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 922.00 | 209 870.00 | | 166 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 052.00 | 1 302 145.00 | | 1 356 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 933.00 | 705 190.00 | | 726 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 918.00 | 17 639.00 | | 26 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 247.00 | 404 877.00 | | 326 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 762.00 | 161 689.00 | | 167 762.00 |
EA Autres dettes | 18 284.00 | 5 216.00 | | 18 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 144.00 | 1 294 611.00 | | 1 266 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 196.00 | 2 596 756.00 | | 2 622 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 191.00 | 780 583.00 | | 754 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 154.00 | | 137 787.00 | 4 080 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 908.00 | 4 186 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 908.00 | 4 099 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 459.00 | | 137 787.00 | 3 993 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 692.00 | 205 330.00 | 17 037.00 | 3 238 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 356.00 | 12 006.00 | | 55 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183 336.00 | 193 324.00 | 17 037.00 | 3 183 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 071.00 | 300.00 | 3 433.00 | 7 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 071.00 | 300.00 | 3 433.00 | 7 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 071.00 | 300.00 | 3 433.00 | 7 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 3 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 247.00 | 326 247.00 | | 326 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 479 826.00 | 479 826.00 | | 479 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 877.00 | 214 924.00 | 441 671.00 | 726 877.00 |
VI Groupe et associés | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 389.00 | 513 389.00 | | 513 389.00 |
VW T.V.A. | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 144.00 | 754 191.00 | 441 671.00 | 1 266 144.00 |