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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 133.00 | 43 419.00 | 41 714.00 | 85 133.00 |
AN Terrains | 50 996.00 | 22 129.00 | 28 867.00 | 50 996.00 |
AP Constructions | 861 381.00 | 776 249.00 | 85 132.00 | 861 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 228.00 | 2 139 880.00 | 402 348.00 | 2 542 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 161.00 | 75 861.00 | 12 300.00 | 88 161.00 |
AX Avances et acomptes | 99 719.00 | | 99 719.00 | 99 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 479.00 | 3 057 537.00 | 670 942.00 | 3 728 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 566.00 | | 168 566.00 | 168 566.00 |
BN En cours de production de biens | 126 269.00 | | 126 269.00 | 126 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 526.00 | 3 795.00 | 328 731.00 | 332 526.00 |
BZ Autres créances | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
CF Disponibilités | 1 152 010.00 | | 1 152 010.00 | 1 152 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 419.00 | 3 795.00 | 1 867 624.00 | 1 871 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 899.00 | 3 061 332.00 | 2 538 567.00 | 5 599 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702 444.00 | 621 835.00 | | 702 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 340.00 | 110 608.00 | | 22 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 753.00 | 93 753.00 | | 70 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 139.00 | 1 052 799.00 | | 1 022 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 038.00 | 548 967.00 | | 884 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 909.00 | 28 102.00 | | 24 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 447.00 | 344 587.00 | | 446 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 173.00 | 133 864.00 | | 131 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 379.00 | 3 092.00 | | 10 379.00 |
EA Autres dettes | 19 482.00 | 23 571.00 | | 19 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 428.00 | 1 082 183.00 | | 1 516 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 567.00 | 2 134 981.00 | | 2 538 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 694.00 | 714 254.00 | | 1 131 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 733.00 | | 170 746.00 | 3 557 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 728 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 642 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 983.00 | | 10 151.00 | 74 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 889.00 | | 160 596.00 | 3 481 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 602.00 | 169 935.00 | | 2 887 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 368.00 | 11 051.00 | | 32 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 234.00 | 158 884.00 | | 2 855 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 477.00 | | 6 682.00 | 10 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 477.00 | | 6 682.00 | 10 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 477.00 | | 6 682.00 | 10 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 447.00 | 446 447.00 | | 446 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 314 394.00 | 314 394.00 | | 314 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 025.00 | 300 025.00 | | 300 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 014.00 | 199 280.00 | 355 693.00 | 584 014.00 |
VI Groupe et associés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 719.00 | | | 399 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 517.00 | 372 517.00 | | 372 517.00 |
VW T.V.A. | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 428.00 | 1 131 694.00 | 355 693.00 | 1 516 428.00 |